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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 684.00 | 8 033.00 | 35 651.00 | 43 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 643 684.00 | 8 033.00 | 635 651.00 | 643 684.00 |
BZ Autres créances | 300 329.00 | | 300 329.00 | 300 329.00 |
CF Disponibilités | 277 838.00 | | 277 838.00 | 277 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 167.00 | | 578 167.00 | 578 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 221 851.00 | 8 033.00 | 1 213 818.00 | 1 221 851.00 |
CU Autres participations | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 243 125.00 | | | 1 243 125.00 |
DH Report à nouveau | -37 538.00 | | | -37 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 538.00 | | | -37 538.00 |
DL TOTAL (I) | 1 205 587.00 | | | 1 205 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24.00 | | | 24.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 885.00 | | | 885.00 |
EA Autres dettes | 8 208.00 | | | 8 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 231.00 | | | 8 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 213 818.00 | | | 1 213 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 810.00 | 8 231.00 | | 144 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 033.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 413.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 667.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 237 333.00 | | | 1 237 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 237 333.00 | | | 1 237 333.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 243 125.00 | | | 1 243 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 243 125.00 | | | 1 243 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 792.00 | | | -5 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 244 000.00 | | | 1 244 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 281 538.00 | | | 1 281 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 538.00 | | | -37 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 886 809.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 243 125.00 | 600 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 243 125.00 | 643 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 684.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 684.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 843 125.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 033.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 033.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 208.00 | 8 208.00 | | 8 208.00 |
UX Autres créances clients | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300 329.00 | 300 329.00 | | 300 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 329.00 | 300 329.00 | | 300 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 231.00 | 8 231.00 | | 8 231.00 |