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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 000 045.00 | | 2 000 045.00 | 2 000 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 10 556.00 | | 10 556.00 | 10 556.00 |
CF Disponibilités | 93 409.00 | | 93 409.00 | 93 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 965.00 | | 109 965.00 | 109 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 110 010.00 | | 2 110 010.00 | 2 110 010.00 |
CU Autres participations | 2 000 045.00 | | 2 000 045.00 | 2 000 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 147 010.00 | 2 147 010.00 | | 2 147 010.00 |
DH Report à nouveau | -47 413.00 | | | -47 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 873.00 | -47 413.00 | | -7 873.00 |
DL TOTAL (I) | 2 091 724.00 | 2 099 597.00 | | 2 091 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 285.00 | 58 093.00 | | 17 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 000.00 | 200.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 285.00 | 58 293.00 | | 18 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 110 010.00 | 2 157 890.00 | | 2 110 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 285.00 | 58 293.00 | | 18 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | | | -40.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 000.00 | 1 000.00 | | 4 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 873.00 | 48 413.00 | | 11 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 873.00 | -47 413.00 | | -7 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 000 045.00 | | | 2 000 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 000 045.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000 045.00 | | | 2 000 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 285.00 | 17 285.00 | | 17 285.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 10 556.00 | 10 556.00 | | 10 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 556.00 | 16 556.00 | | 16 556.00 |
VW T.V.A. | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 285.00 | 18 285.00 | | 18 285.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 715.00 | 48 413.00 | | 10 715.00 |
ST Autres comptes | 757.00 | | | 757.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 800.00 | | | 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 356.00 | 5 160.00 | | 4 356.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 472.00 | 48 413.00 | | 11 472.00 |