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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 310.00 | 319.00 | 84 991.00 | 85 310.00 |
BF Prêts | 1 655.00 | | 1 655.00 | 1 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 850 965.00 | 319.00 | 850 646.00 | 850 965.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 584.00 | | 2 584.00 | 2 584.00 |
BT Marchandises | 9 434.00 | | 9 434.00 | 9 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 139.00 | | 53 139.00 | 53 139.00 |
BZ Autres créances | 62 933.00 | | 62 933.00 | 62 933.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
CF Disponibilités | 42 838.00 | | 42 838.00 | 42 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 062.00 | | 171 062.00 | 171 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 022 027.00 | 319.00 | 1 021 708.00 | 1 022 027.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 655.00 | | | 15 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 000.00 | | | -52 000.00 |
DL TOTAL (I) | -51 000.00 | | | -51 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 720 147.00 | | | 720 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 025.00 | | | 100 025.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 195.00 | | | 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 130.00 | | | 167 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 644.00 | | | 81 644.00 |
EA Autres dettes | 3 565.00 | | | 3 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 072 708.00 | | | 1 072 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 021 708.00 | | | 1 021 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 800.00 | | | 449 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 591 904.00 | | 1 591 904.00 | 1 591 904.00 |
FG Production vendue services | 19 648.00 | | 19 648.00 | 19 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 611 552.00 | | 1 611 552.00 | 1 611 552.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 628 299.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 664 429.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 434.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 968.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 363 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 439 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 319.00 | |
GE Autres charges | | | 78 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 679 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 831.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 729.00 | | | 16 729.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 78 772.00 | | | 78 772.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 000.00 | | | -1 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 628 302.00 | | | 1 628 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 680 302.00 | | | 1 680 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 000.00 | | | -52 000.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 499.00 | | | 31 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 850 965.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 850 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 310.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15 655.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 319.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 319.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 130.00 | 167 130.00 | | 167 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 813.00 | 51 813.00 | | 51 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 342.00 | 24 342.00 | | 24 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 565.00 | 3 565.00 | | 3 565.00 |
UP Prêts | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
UX Autres créances clients | 53 139.00 | 53 139.00 | | 53 139.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VB T. V. A. | 36 330.00 | 36 330.00 | | 36 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 720 000.00 | 97 093.00 | 407 340.00 | 720 000.00 |
VI Groupe et associés | 100 025.00 | 100 025.00 | | 100 025.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 720 000.00 | | | 720 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 689.00 | 2 689.00 | | 2 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 484.00 | 25 484.00 | | 25 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 831.00 | 131 831.00 | | 131 831.00 |
VW T.V.A. | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 072 513.00 | 449 605.00 | 407 340.00 | 1 072 513.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 556.00 | | | 8 556.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 304.00 | | | 20 304.00 |
ST Autres comptes | 168 163.00 | | | 168 163.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 175 278.00 | | | 175 278.00 |
YW Taxe professionnelle | 899.00 | | | 899.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 455.00 | | | 9 455.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 635.00 | | | 106 635.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 115 989.00 | | | 115 989.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 363 745.00 | | | 363 745.00 |