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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 282 356.00 | | 282 356.00 | 282 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 683 346.00 | | 1 683 346.00 | 1 683 346.00 |
BZ Autres créances | 20 508.00 | | 20 508.00 | 20 508.00 |
CF Disponibilités | 1 264.00 | | 1 264.00 | 1 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 772.00 | | 21 772.00 | 21 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 705 118.00 | | 1 705 118.00 | 1 705 118.00 |
CU Autres participations | 1 400 990.00 | | 1 400 990.00 | 1 400 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 940.00 | | | 296 940.00 |
DL TOTAL (I) | 1 696 940.00 | | | 1 696 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 216.00 | | | 3 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 178.00 | | | 8 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 705 118.00 | | | 1 705 118.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 935.00 | | 5 935.00 | 5 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 935.00 | | 5 935.00 | 5 935.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 772.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 303 990.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 303 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 301 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 299 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 309 925.00 | | | 309 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 985.00 | | | 12 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 296 940.00 | | | 296 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 683 346.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 683 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 683 346.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 683 346.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 282 356.00 | | 282 356.00 | 282 356.00 |
VB T. V. A. | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VC Groupe et associés | 19 399.00 | 19 399.00 | | 19 399.00 |
VI Groupe et associés | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 863.00 | 20 508.00 | 282 356.00 | 302 863.00 |
VW T.V.A. | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 178.00 | 8 178.00 | | 8 178.00 |