| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 971.00 | | 1 971.00 | 1 971.00 |
BZ Autres créances | 212 422.00 | | 212 422.00 | 212 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 394.00 | | 214 394.00 | 214 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 339 394.00 | | 339 394.00 | 339 394.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 082.00 | 6 118.00 | | -3 082.00 |
DL TOTAL (I) | 121 917.00 | 131 118.00 | | 121 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 598.00 | | | 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 367.00 | | | 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 691.00 | | | 36 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 819.00 | 125 408.00 | | 179 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 476.00 | 125 408.00 | | 217 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 394.00 | 256 527.00 | | 339 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 476.00 | 125 408.00 | | 217 476.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 598.00 | | | 598.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 642.00 | | 1 642.00 | 1 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 642.00 | | 1 642.00 | 1 642.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 946 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 948 485.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 615 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 056.00 | |
GE Autres charges | | | -2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 951 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 082.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 946 833.00 | 136 765.00 | | 946 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 948 485.00 | 136 765.00 | | 948 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 951 567.00 | 130 646.00 | | 951 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 082.00 | 6 118.00 | | -3 082.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 691.00 | 36 691.00 | | 36 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 975.00 | 98 975.00 | | 98 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 901.00 | 78 901.00 | | 78 901.00 |
UX Autres créances clients | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
VB T. V. A. | 15 645.00 | 15 645.00 | | 15 645.00 |
VC Groupe et associés | 196 777.00 | 196 777.00 | | 196 777.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VI Groupe et associés | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 394.00 | 214 394.00 | | 214 394.00 |
VW T.V.A. | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 476.00 | 217 476.00 | | 217 476.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 537.00 | | | 21 537.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
ST Autres comptes | 23 460.00 | | | 23 460.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 764.00 | | | 64 764.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 599.00 | | | 22 599.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 877.00 | | | 877.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 163.00 | | | 12 163.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 595.00 | | | 89 595.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |