| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 870.00 | 1 169.00 | 18 700.00 | 19 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 870.00 | 1 169.00 | 18 700.00 | 19 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 533.00 | | 267 533.00 | 267 533.00 |
BZ Autres créances | 344 906.00 | | 344 906.00 | 344 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 439.00 | | 612 439.00 | 612 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 310.00 | 1 169.00 | 756 140.00 | 757 310.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 887.00 | | | 5 887.00 |
DL TOTAL (I) | 130 887.00 | 125 000.00 | | 130 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 736.00 | | | 14 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 001.00 | | | 69 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 384 441.00 | | | 384 441.00 |
EA Autres dettes | 157 074.00 | | | 157 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 253.00 | | | 625 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 140.00 | 125 000.00 | | 756 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 625 253.00 | | | 625 253.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 736.00 | | | 14 736.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 922 935.00 | | 922 935.00 | 922 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 922 935.00 | | 922 935.00 | 922 935.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 234 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 387.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 157 956.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 775 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 169.00 | |
GE Autres charges | | | 19 776.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 152 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 887.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 157 956.00 | | | 1 157 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 152 069.00 | | | 1 152 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 887.00 | | | 5 887.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 19 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 870.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 870.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 169.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 169.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 001.00 | 69 001.00 | | 69 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 207 213.00 | 207 213.00 | | 207 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 245.00 | 102 245.00 | | 102 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 074.00 | 157 074.00 | | 157 074.00 |
UX Autres créances clients | 267 533.00 | 267 533.00 | | 267 533.00 |
VB T. V. A. | 13 433.00 | 13 433.00 | | 13 433.00 |
VC Groupe et associés | 329 612.00 | 329 612.00 | | 329 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 736.00 | 14 736.00 | | 14 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 439.00 | 612 439.00 | | 612 439.00 |
VW T.V.A. | 73 743.00 | 73 743.00 | | 73 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 253.00 | 625 253.00 | | 625 253.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 793.00 | | | 15 793.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 106 664.00 | | | 106 664.00 |
ST Autres comptes | 46 112.00 | | | 46 112.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 938.00 | | | 9 938.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 054.00 | | | 16 054.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 184 587.00 | | | 184 587.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 661.00 | | | 29 661.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 162 715.00 | | | 162 715.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |