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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 613.00 | 522.00 | 4 091.00 | 4 613.00 |
AP Constructions | 10 479.00 | 2 849.00 | 7 630.00 | 10 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 916.00 | 16 011.00 | 3 905.00 | 19 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 144.00 | 19 978.00 | 18 166.00 | 38 144.00 |
BP En cours de production de services | 11 897.00 | | 11 897.00 | 11 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 300.00 | | 68 300.00 | 68 300.00 |
BZ Autres créances | 8 629.00 | | 8 629.00 | 8 629.00 |
CF Disponibilités | 15 045.00 | | 15 045.00 | 15 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 203.00 | | 7 203.00 | 7 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 074.00 | | 111 074.00 | 111 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 218.00 | 19 978.00 | 129 240.00 | 149 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1 182.00 | 2 957.00 | | 1 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 501.00 | -1 775.00 | | 3 501.00 |
DL TOTAL (I) | 10 183.00 | 6 682.00 | | 10 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 264.00 | 34 661.00 | | 29 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 789.00 | 32 801.00 | | 37 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 433.00 | 14 634.00 | | 21 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 572.00 | 38 104.00 | | 30 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 057.00 | 120 201.00 | | 119 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 240.00 | 126 883.00 | | 129 240.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37 789.00 | | | 37 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 247 576.00 | | 247 576.00 | 247 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 247 576.00 | | 247 576.00 | 247 576.00 |
FM Production stockée | | | 460.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 286.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 253 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 148.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 053.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 62.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 062.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 213.00 | 284.00 | | 1 213.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5.00 | 2 350.00 | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 218.00 | 2 634.00 | | 1 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 218.00 | 9 427.00 | | -1 218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 945.00 | 761.00 | | 1 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 056.00 | 269 415.00 | | 253 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 556.00 | 271 190.00 | | 249 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 501.00 | -1 775.00 | | 3 501.00 |