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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 708.00 | 287.00 | 421.00 | 708.00 |
AN Terrains | 36 249.00 | 1 730.00 | 34 519.00 | 36 249.00 |
AP Constructions | 883 435.00 | 789 750.00 | 93 685.00 | 883 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 450 443.00 | 232 072.00 | 1 218 371.00 | 1 450 443.00 |
AV Immobilisations en cours | 614 211.00 | | 614 211.00 | 614 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 995 872.00 | 1 033 839.00 | 1 962 034.00 | 2 995 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 77 034.00 | 18 483.00 | 58 551.00 | 77 034.00 |
CF Disponibilités | 33 088.00 | | 33 088.00 | 33 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 341.00 | | 2 341.00 | 2 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 464.00 | 18 483.00 | 93 981.00 | 112 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 108 336.00 | 1 052 322.00 | 2 056 015.00 | 3 108 336.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 951.00 | 550 951.00 | | 550 951.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 526.00 | 32 281.00 | | 50 526.00 |
DG Autres réserves | 742 867.00 | 396 205.00 | | 742 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 858.00 | 364 908.00 | | 111 858.00 |
DL TOTAL (I) | 1 456 202.00 | 1 344 344.00 | | 1 456 202.00 |
DQ Provisions pour charges | 254 302.00 | 298 308.00 | | 254 302.00 |
DR TOTAL (IV) | 254 302.00 | 298 308.00 | | 254 302.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 213.00 | 227.00 | | 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 221.00 | 121 252.00 | | 110 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 123.00 | 43 938.00 | | 126 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 059.00 | 65 718.00 | | 88 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 043.00 | 134 616.00 | | 20 043.00 |
EA Autres dettes | 252.00 | 74 591.00 | | 252.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 511.00 | 440 942.00 | | 345 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 056 015.00 | 2 083 594.00 | | 2 056 015.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 20.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 394 026.00 | | 614 794.00 | 2 394 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 947.00 | 2 995 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 947.00 | 2 984 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125.00 | | 583.00 | 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 383 075.00 | | 614 211.00 | 2 383 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 826.00 | | | 10 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 981 204.00 | 48 603.00 | 5 968.00 | 981 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125.00 | 162.00 | | 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 981 079.00 | 48 441.00 | 5 968.00 | 981 079.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 298 308.00 | | 44 006.00 | 298 308.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 238.00 | 18 483.00 | 16 238.00 | 16 238.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 238.00 | 18 483.00 | 16 238.00 | 26 238.00 |
7C TOTAL GENERAL | 324 546.00 | 18 483.00 | 60 244.00 | 324 546.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 483.00 | 60 244.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 517.00 | 42 517.00 | | 42 517.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 059.00 | 88 059.00 | | 88 059.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 439.00 | 17 439.00 | | 17 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
8L Produits constatés d’avance | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
VB T. V. A. | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 434.00 | 11 814.00 | 98 620.00 | 110 434.00 |
VI Groupe et associés | 83 606.00 | 83 606.00 | | 83 606.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 012.00 | | | 11 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 946.00 | 75 946.00 | | 75 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 202.00 | 79 376.00 | 826.00 | 80 202.00 |
VW T.V.A. | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 724.00 | 247 104.00 | 98 620.00 | 345 724.00 |