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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 140.00 | 8 960.00 | 2 180.00 | 11 140.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
AN Terrains | 1 800.00 | 737.00 | 1 064.00 | 1 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 355.00 | 42 075.00 | 37 280.00 | 79 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 305.00 | 47 998.00 | 127 307.00 | 175 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 790.00 | | 5 790.00 | 5 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 648.00 | 100 844.00 | 173 805.00 | 274 648.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 176 246.00 | | 176 246.00 | 176 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 148 070.00 | 259 478.00 | 888 592.00 | 1 148 070.00 |
BZ Autres créances | 200 010.00 | | 200 010.00 | 200 010.00 |
CF Disponibilités | 327 514.00 | | 327 514.00 | 327 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 642.00 | | 24 642.00 | 24 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 876 483.00 | 259 478.00 | 1 617 005.00 | 1 876 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 151 131.00 | 360 322.00 | 1 790 809.00 | 2 151 131.00 |
CU Autres participations | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -52 303.00 | | | -52 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 230.00 | | | 161 230.00 |
DL TOTAL (I) | 259 127.00 | | | 259 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62.00 | | | 62.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 731 721.00 | | | 731 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 620 211.00 | | | 620 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 246.00 | | | 176 246.00 |
EA Autres dettes | 3 443.00 | | | 3 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 531 683.00 | | | 1 531 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 790 809.00 | | | 1 790 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 531 683.00 | | | 1 531 683.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62.00 | | | 62.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 759.00 | | 13 759.00 | 13 759.00 |
FG Production vendue services | 3 243 693.00 | | 3 243 693.00 | 3 243 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 257 453.00 | | 3 257 453.00 | 3 257 453.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 282 277.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 585.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 992 954.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -63 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 194 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 457 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 088.00 | |
GE Autres charges | | | 76 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 978 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 303 955.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 290 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 654.00 | | | 12 654.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 64 999.00 | | | 64 999.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 264.00 | | | 22 264.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 264.00 | | | 22 264.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 523.00 | | | 80 523.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70 535.00 | | | 70 535.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151 058.00 | | | 151 058.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -128 794.00 | | | -128 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 304 591.00 | | | 3 304 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 143 361.00 | | | 3 143 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 230.00 | | | 161 230.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 21 831.00 | | | 21 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 119.00 | | 164 529.00 | 110 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 274 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 256 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 214.00 | | | 12 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 931.00 | | 164 529.00 | 91 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 974.00 | | | 5 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 756.00 | 33 088.00 | | 67 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 465.00 | 5 570.00 | | 4 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 291.00 | 27 518.00 | | 63 291.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 188 943.00 | 70 535.00 | | 188 943.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 188 943.00 | 70 535.00 | | 188 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 731 721.00 | 731 721.00 | | 731 721.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 620 211.00 | 620 211.00 | | 620 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 246.00 | 176 246.00 | | 176 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 443.00 | 3 443.00 | | 3 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 790.00 | | 5 790.00 | 5 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 372 723.00 | 1 372 723.00 | | 1 372 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 378 513.00 | 1 372 723.00 | 5 790.00 | 1 378 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 531 683.00 | 1 531 683.00 | | 1 531 683.00 |