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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 10 373.00 | 10 251.00 | 122.00 | 10 373.00 |
040 Immobilisations financières | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 373.00 | 10 251.00 | 17 122.00 | 27 373.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
072 Créances – Autres | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
084 Disponibilités | 4 431.00 | | 4 431.00 | 4 431.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 466.00 | | 6 466.00 | 6 466.00 |
110 Total général Actif | 33 839.00 | 10 251.00 | 23 588.00 | 33 839.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 273.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 270.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 925.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 468.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 395.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 627.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 724.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 119.00 | |
180 Total général Passif | | | 23 588.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 33 434.00 | 85 515.00 | | 33 434.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 000.00 | 6 000.00 | | 9 000.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 42 438.00 | 91 515.00 | | 42 438.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 900.00 | -600.00 | | 900.00 |
242 Autres charges externes. | 30 682.00 | 91 413.00 | | 30 682.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 443.00 | | | 443.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 837.00 | 1 504.00 | | 837.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 112.00 | 12 220.00 | | 5 112.00 |
252 Charges sociales | 1 582.00 | 5 285.00 | | 1 582.00 |
254 Dotations aux amortissements | 554.00 | 667.00 | | 554.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 30.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 39 673.00 | 110 520.00 | | 39 673.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 765.00 | -19 004.00 | | 2 765.00 |
280 Produits financiers | 204.00 | | | 204.00 |
290 Produits exceptionnels | | 5 848.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 90.00 | | 45.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 925.00 | -13 247.00 | | 2 925.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 533.00 | | | 27 533.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 161.00 | | | 161.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 487.00 | | | 3 487.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 240.00 | | | 4 240.00 |