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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 350.00 | 10 017.00 | 5 333.00 | 15 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 274.00 | 3 388.00 | 6 886.00 | 10 274.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 535.00 | | 5 535.00 | 5 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 210.00 | 13 405.00 | 102 806.00 | 116 210.00 |
BT Marchandises | 19 432.00 | | 19 432.00 | 19 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 165.00 | | 133 165.00 | 133 165.00 |
BZ Autres créances | 13 400.00 | | 13 400.00 | 13 400.00 |
CF Disponibilités | 115 698.00 | | 115 698.00 | 115 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 759.00 | | 12 759.00 | 12 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 454.00 | | 294 454.00 | 294 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 665.00 | 13 405.00 | 397 260.00 | 410 665.00 |
CU Autres participations | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 15.00 | | | 15.00 |
DH Report à nouveau | 52 860.00 | | | 52 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 610.00 | | | 7 610.00 |
DL TOTAL (I) | 87 985.00 | | | 87 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 592.00 | | | 85 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 375.00 | | | 49 375.00 |
EA Autres dettes | 4 308.00 | | | 4 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 275.00 | | | 309 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 260.00 | | | 397 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 275.00 | | | 309 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 735.00 | 1 732.00 | 62.00 | 11 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 735.00 | 1 732.00 | 62.00 | 11 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 592.00 | 85 592.00 | | 85 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 375.00 | 49 375.00 | | 49 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 308.00 | 4 308.00 | | 4 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 535.00 | | 5 535.00 | 5 535.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 159 324.00 | 159 324.00 | | 159 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 859.00 | 159 324.00 | 5 535.00 | 164 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 275.00 | 309 275.00 | | 309 275.00 |