| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 856.00 | 28 433.00 | 4 423.00 | 32 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 715.00 | 52 804.00 | 33 910.00 | 86 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 972.00 | 81 237.00 | 39 734.00 | 120 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 654.00 | | 175 654.00 | 175 654.00 |
BZ Autres créances | 71 521.00 | | 71 521.00 | 71 521.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 443.00 | | 80 443.00 | 80 443.00 |
CF Disponibilités | 281 302.00 | | 281 302.00 | 281 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 741.00 | | 2 741.00 | 2 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 663.00 | | 611 663.00 | 611 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 732 635.00 | 81 237.00 | 651 397.00 | 732 635.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 376 912.00 | | | 376 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 274.00 | | | 89 274.00 |
DL TOTAL (I) | 521 187.00 | | | 521 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 118.00 | | | 19 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 084.00 | | | 27 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 828.00 | | | 80 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 210.00 | | | 130 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 397.00 | | | 651 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 012.00 | | | 116 012.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 602.00 | | 12 871.00 | 112 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 120 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 500.00 | 119 572.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 202.00 | | 12 871.00 | 111 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 027.00 | 15 711.00 | 4 500.00 | 70 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 027.00 | 15 711.00 | 4 500.00 | 70 027.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 084.00 | 27 084.00 | | 27 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 828.00 | 80 828.00 | | 80 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 175 655.00 | 175 655.00 | | 175 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 118.00 | 4 920.00 | 14 198.00 | 19 118.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 874.00 | | | 4 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 521.00 | 71 521.00 | | 71 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 741.00 | 2 741.00 | | 2 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 317.00 | 249 917.00 | 1 400.00 | 251 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 210.00 | 116 013.00 | 14 198.00 | 130 210.00 |