| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 132.00 | 30 230.00 | 19 902.00 | 50 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 653.00 | 16 576.00 | 1 077.00 | 17 653.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 457.00 | | 1 457.00 | 1 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 742.00 | 46 806.00 | 53 936.00 | 100 742.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
BN En cours de production de biens | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 803.00 | | 203 803.00 | 203 803.00 |
BZ Autres créances | 34 243.00 | | 34 243.00 | 34 243.00 |
CF Disponibilités | 31 308.00 | | 31 308.00 | 31 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 480.00 | | 290 480.00 | 290 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 222.00 | 46 806.00 | 344 417.00 | 391 222.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 957.00 | | | 2 957.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
DG Autres réserves | 61 999.00 | 61 999.00 | | 61 999.00 |
DH Report à nouveau | -34 312.00 | -43 733.00 | | -34 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 447.00 | 9 421.00 | | 11 447.00 |
DL TOTAL (I) | 46 393.00 | 34 946.00 | | 46 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 651.00 | 35 000.00 | | 74 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 456.00 | 1 451.00 | | 1 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 200.00 | 158 299.00 | | 188 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 074.00 | 44 207.00 | | 22 074.00 |
EA Autres dettes | 11 642.00 | 15 224.00 | | 11 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 023.00 | 254 181.00 | | 298 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 417.00 | 289 128.00 | | 344 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 692.00 | 219 181.00 | | 236 692.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 140.00 | | | 140.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 507.00 | | 51 635.00 | 49 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 100 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 400.00 | 67 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 550.00 | | 19 635.00 | 48 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 957.00 | | 2 000.00 | 957.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 932.00 | 3 878.00 | 4.00 | 42 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 932.00 | 3 878.00 | 4.00 | 42 932.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 200.00 | 188 200.00 | | 188 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 796.00 | 8 796.00 | | 8 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 642.00 | 11 642.00 | | 11 642.00 |
UP Prêts | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
UX Autres créances clients | 203 803.00 | 203 803.00 | | 203 803.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VB T. V. A. | 5 436.00 | 5 436.00 | | 5 436.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 511.00 | 13 181.00 | 49 754.00 | 74 511.00 |
VI Groupe et associés | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 576.00 | | | 5 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 196.00 | 28 196.00 | | 28 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 029.00 | 241 029.00 | | 241 029.00 |
VW T.V.A. | 10 478.00 | 10 478.00 | | 10 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 023.00 | 236 692.00 | 49 754.00 | 298 023.00 |