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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 500.00 | 3 244.00 | 5 256.00 | 8 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 667.00 | 4 077.00 | 6 590.00 | 10 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 201.00 | 16 410.00 | 43 791.00 | 60 201.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 255.00 | | 6 255.00 | 6 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 639.00 | 23 731.00 | 61 908.00 | 85 639.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 370.00 | | 2 370.00 | 2 370.00 |
BT Marchandises | 6 329.00 | | 6 329.00 | 6 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 360.00 | | 27 360.00 | 27 360.00 |
BZ Autres créances | 3 563.00 | | 3 563.00 | 3 563.00 |
CF Disponibilités | 71 849.00 | | 71 849.00 | 71 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 526.00 | | 3 526.00 | 3 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 997.00 | | 114 997.00 | 114 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 200 636.00 | 23 731.00 | 176 905.00 | 200 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 80 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 191.00 | 6 191.00 | | 6 191.00 |
DG Autres réserves | 81 993.00 | 103 440.00 | | 81 993.00 |
DH Report à nouveau | -52 436.00 | | | -52 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 161.00 | -52 436.00 | | 19 161.00 |
DL TOTAL (I) | 104 908.00 | 137 195.00 | | 104 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 393.00 | 54 558.00 | | 28 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 549.00 | 376.00 | | 1 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 507.00 | 10 632.00 | | 11 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 484.00 | 19 077.00 | | 25 484.00 |
EA Autres dettes | 5 064.00 | 5 588.00 | | 5 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 997.00 | 90 230.00 | | 71 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 905.00 | 227 425.00 | | 176 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 241.00 | | 19 241.00 | 19 241.00 |
FG Production vendue services | 151 313.00 | | 151 313.00 | 151 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 554.00 | | 170 554.00 | 170 554.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 976.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 890.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 232 914.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 049.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -762.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -961.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 522.00 | |
GE Autres charges | | | 6 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 249.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 800.00 | 249.00 | | 8 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 700.00 | -249.00 | | 2 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 414.00 | 163 268.00 | | 244 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 253.00 | 215 704.00 | | 225 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 161.00 | -52 436.00 | | 19 161.00 |