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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 148.00 | 4 907.00 | 3 241.00 | 8 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 996.00 | 50 469.00 | 152 527.00 | 202 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 144.00 | 55 376.00 | 155 768.00 | 211 144.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 28 089.00 | | 28 089.00 | 28 089.00 |
BZ Autres créances | 3 733.00 | | 3 733.00 | 3 733.00 |
CF Disponibilités | 108 280.00 | | 108 280.00 | 108 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 709 767.00 | | 709 767.00 | 709 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 849 869.00 | | 849 869.00 | 849 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 061 013.00 | 55 376.00 | 1 005 636.00 | 1 061 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 403 215.00 | 286 606.00 | | 403 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 261.00 | 116 609.00 | | 320 261.00 |
DL TOTAL (I) | 724 476.00 | 404 215.00 | | 724 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 396.00 | 132 801.00 | | 103 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 571.00 | 63 013.00 | | 22 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 766.00 | 48 209.00 | | 35 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 656.00 | 18 011.00 | | 75 656.00 |
EA Autres dettes | 43 771.00 | 34 172.00 | | 43 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 161.00 | 296 205.00 | | 281 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 005 636.00 | 700 420.00 | | 1 005 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 777.00 | 192 809.00 | | 207 777.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 571.00 | | | 22 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 083.00 | | 66 061.00 | 145 083.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 211 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 144.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 083.00 | | 66 061.00 | 145 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 918.00 | 27 459.00 | | 27 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 918.00 | 27 459.00 | | 27 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 766.00 | 35 766.00 | | 35 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 183.00 | 3 183.00 | | 3 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 078.00 | 35 078.00 | | 35 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 771.00 | 43 771.00 | | 43 771.00 |
UX Autres créances clients | 28 089.00 | 28 089.00 | | 28 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 396.00 | 30 012.00 | 73 384.00 | 103 396.00 |
VI Groupe et associés | 22 571.00 | 22 571.00 | | 22 571.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 404.00 | | | 29 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 733.00 | 3 733.00 | | 3 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 709 767.00 | 709 767.00 | | 709 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 741 589.00 | 741 589.00 | | 741 589.00 |
VW T.V.A. | 34 603.00 | 34 603.00 | | 34 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 161.00 | 207 777.00 | 73 384.00 | 281 161.00 |