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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 14 479.00 | 11 115.00 | 3 363.00 | 14 479.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 479.00 | 11 115.00 | 3 363.00 | 14 479.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 894.00 | | 2 894.00 | 2 894.00 |
072 Créances – Autres | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
084 Disponibilités | 3 305.00 | | 3 305.00 | 3 305.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 348.00 | | 6 348.00 | 6 348.00 |
110 Total général Actif | 20 826.00 | 11 115.00 | 9 711.00 | 20 826.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 174.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 493.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 781.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 150.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 248.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 589.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 532.00 | |
176 Total des dettes | | | 8 930.00 | |
180 Total général Passif | | | 9 711.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 833.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 32 278.00 | 29 039.00 | | 32 278.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 865.00 | 759.00 | | 865.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 001.00 | | |
230 Autres produits | 112.00 | 4 876.00 | | 112.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 33 255.00 | 37 674.00 | | 33 255.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 720.00 | 4 988.00 | | 720.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 101.00 | 440.00 | | 101.00 |
242 Autres charges externes. | 20 323.00 | 18 486.00 | | 20 323.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 699.00 | | | 699.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 915.00 | 1 518.00 | | 1 915.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 713.00 | 11 544.00 | | 12 713.00 |
252 Charges sociales | 601.00 | 1 446.00 | | 601.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 554.00 | 1 239.00 | | 2 554.00 |
262 Autres charges | 209.00 | 222.00 | | 209.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 39 134.00 | 39 884.00 | | 39 134.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 879.00 | -2 210.00 | | -5 879.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
294 Charges financières | 69.00 | 1.00 | | 69.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 493.00 | -2 211.00 | | -1 493.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 745.00 | | | 11 745.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 414.00 | | | 3 414.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 181.00 | | | 2 181.00 |