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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 566.00 | 29.00 | 536.00 | 566.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 581.00 | 29.00 | 551.00 | 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 529.00 | | 42 529.00 | 42 529.00 |
BZ Autres créances | 2 492.00 | | 2 492.00 | 2 492.00 |
CF Disponibilités | 78 325.00 | | 78 325.00 | 78 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 346.00 | | 123 346.00 | 123 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 927.00 | 29.00 | 123 898.00 | 123 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 17 935.00 | 15 797.00 | | 17 935.00 |
DH Report à nouveau | | -1 937.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 677.00 | 4 074.00 | | -29 677.00 |
DL TOTAL (I) | -6 242.00 | 23 435.00 | | -6 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 667.00 | 5 968.00 | | 5 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 570.00 | 6 786.00 | | 6 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 634.00 | 78 552.00 | | 115 634.00 |
EA Autres dettes | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 140.00 | 93 574.00 | | 130 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 898.00 | 117 009.00 | | 123 898.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 667.00 | | | 5 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 289 475.00 | | 289 475.00 | 289 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 289 475.00 | | 289 475.00 | 289 475.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 198.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 302 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 332 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 194.00 | 4.00 | | 194.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 194.00 | 4.00 | | 194.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | 2.00 | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | 2.00 | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 184.00 | 2.00 | | 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 096.00 | 301 524.00 | | 303 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 332 773.00 | 297 450.00 | | 332 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 677.00 | 4 074.00 | | -29 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15.00 | | 566.00 | 15.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 566.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 566.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 29.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 29.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 570.00 | 6 570.00 | | 6 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 165.00 | 33 165.00 | | 33 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 349.00 | 67 349.00 | | 67 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
UX Autres créances clients | 42 529.00 | 42 529.00 | | 42 529.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VB T. V. A. | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
VI Groupe et associés | 5 667.00 | 5 667.00 | | 5 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 021.00 | 45 021.00 | | 45 021.00 |
VW T.V.A. | 12 436.00 | 12 436.00 | | 12 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 140.00 | 130 140.00 | | 130 140.00 |