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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 260.00 | 4 030.00 | 231.00 | 4 260.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 499.00 | 419.00 | 80.00 | 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 444.00 | 89 506.00 | 28 939.00 | 118 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 545.00 | 76 252.00 | 16 294.00 | 92 545.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 307 249.00 | 170 206.00 | 137 043.00 | 307 249.00 |
BT Marchandises | 80 028.00 | | 80 028.00 | 80 028.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 836.00 | | 4 836.00 | 4 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 721.00 | | 79 721.00 | 79 721.00 |
BZ Autres créances | 33 397.00 | | 33 397.00 | 33 397.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
CF Disponibilités | 10 690.00 | | 10 690.00 | 10 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 521.00 | | 6 521.00 | 6 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 403.00 | | 215 403.00 | 215 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 652.00 | 170 206.00 | 352 446.00 | 522 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 930.00 | 43 400.00 | | 30 930.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
DH Report à nouveau | 75 604.00 | 94 736.00 | | 75 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 470.00 | -4 592.00 | | -27 470.00 |
DL TOTAL (I) | 83 405.00 | 137 884.00 | | 83 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 842.00 | 72 345.00 | | 132 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 126.00 | 259.00 | | 1 126.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 600.00 | 100.00 | | 1 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 878.00 | 122 532.00 | | 109 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 594.00 | 9 925.00 | | 23 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 041.00 | 205 161.00 | | 269 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 446.00 | 343 046.00 | | 352 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 194.00 | | 11 955.00 | 326 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 900.00 | 307 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 900.00 | 212 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 260.00 | | | 94 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 934.00 | | 8 955.00 | 230 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 3 000.00 | 1 000.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 233.00 | 22 381.00 | 3 407.00 | 151 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 859.00 | 171.00 | | 3 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 374.00 | 22 210.00 | 3 407.00 | 147 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 878.00 | 109 878.00 | | 109 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 189.00 | 12 189.00 | | 12 189.00 |
UX Autres créances clients | 79 721.00 | | | 79 721.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 592.00 | | | 592.00 |
VB T. V. A. | 7 864.00 | | | 7 864.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 803.00 | 132 803.00 | | 132 803.00 |
VI Groupe et associés | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 766.00 | | | 63 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 571.00 | 4 571.00 | | 4 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 941.00 | | | 24 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 521.00 | | | 6 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 638.00 | 119 638.00 | | 119 638.00 |
VW T.V.A. | 5 426.00 | 5 426.00 | | 5 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 441.00 | 267 441.00 | | 267 441.00 |