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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 670 764.00 | 2 220 045.00 | 450 719.00 | 2 670 764.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 142.00 | 2 687.00 | 455.00 | 3 142.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 673 905.00 | 2 222 731.00 | 451 174.00 | 2 673 905.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 928.00 | | 15 928.00 | 15 928.00 |
072 Créances – Autres | 21 337.00 | | 21 337.00 | 21 337.00 |
084 Disponibilités | 363 768.00 | | 363 768.00 | 363 768.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 401 032.00 | | 401 032.00 | 401 032.00 |
110 Total général Actif | 3 074 938.00 | 2 222 731.00 | 852 206.00 | 3 074 938.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 710.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 071.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 994.00 | |
134 Report à nouveau | | | 499 089.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -47 570.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 78 125.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 611 419.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 90 225.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 285.00 | |
172 Autres dettes | | | 82 111.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 30 166.00 | |
176 Total des dettes | | | 240 787.00 | |
180 Total général Passif | | | 852 206.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 79 861.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 188 395.00 | | | 188 395.00 |
224 Production immobilisée | 79 860.00 | | | 79 860.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 017.00 | | | 15 017.00 |
230 Autres produits | 241.00 | | | 241.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 283 513.00 | | | 283 513.00 |
242 Autres charges externes. | 75 096.00 | | | 75 096.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 867.00 | | | 2 867.00 |
250 Rémunérations du personnel | 129 926.00 | | | 129 926.00 |
252 Charges sociales | 53 574.00 | | | 53 574.00 |
254 Dotations aux amortissements | 243.00 | | | 243.00 |
262 Autres charges | 69 378.00 | | | 69 378.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 331 083.00 | | | 331 083.00 |
270 Résultat d’exploitation | -47 570.00 | | | -47 570.00 |
310 Bénéfice ou perte | -47 570.00 | | | -47 570.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 79 861.00 | | | 79 861.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 601 265.00 | | | 2 601 265.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 79 861.00 | | | 79 861.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 220.00 | | | 7 220.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 75 330.00 | | | 75 330.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 415.00 | | | 16 415.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |