| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 404.00 | 13 737.00 | 20 667.00 | 34 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 740.00 | 92 497.00 | 16 243.00 | 108 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 145.00 | 106 235.00 | 44 910.00 | 151 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 374.00 | | 412 374.00 | 412 374.00 |
BZ Autres créances | 30 017.00 | | 30 017.00 | 30 017.00 |
CF Disponibilités | 366 443.00 | | 366 443.00 | 366 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 512.00 | | 2 512.00 | 2 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 811 346.00 | | 811 346.00 | 811 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 962 491.00 | 106 235.00 | 856 256.00 | 962 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 270 416.00 | | | 270 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 900.00 | | | 108 900.00 |
DL TOTAL (I) | 434 316.00 | | | 434 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 354.00 | | | 209 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 211.00 | | | 157 211.00 |
EA Autres dettes | 12 246.00 | | | 12 246.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 129.00 | | | 43 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 940.00 | | | 421 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 256.00 | | | 856 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 940.00 | | | 421 940.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 784 625.00 | | 1 784 625.00 | 1 784 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 784 625.00 | | 1 784 625.00 | 1 784 625.00 |
FM Production stockée | | | -4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 786 036.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 604 398.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 436 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 415 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 517.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 635 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 395.00 | | | 5 395.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 137.00 | | | -1 137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 289.00 | | | 39 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 786 036.00 | | | 1 786 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 677 137.00 | | | 1 677 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 900.00 | | | 108 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 773.00 | | 10 672.00 | 145 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 300.00 | 151 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 300.00 | 143 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 773.00 | | 10 672.00 | 137 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 018.00 | 18 517.00 | 5 300.00 | 93 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 018.00 | 18 517.00 | 5 300.00 | 93 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 354.00 | 209 354.00 | | 209 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 069.00 | 51 069.00 | | 51 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 246.00 | 12 246.00 | | 12 246.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 129.00 | 43 129.00 | | 43 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 412 374.00 | 412 374.00 | | 412 374.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 19 170.00 | 19 170.00 | | 19 170.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 859.00 | 3 859.00 | | 3 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 225.00 | 5 225.00 | | 5 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 904.00 | 444 904.00 | 3 000.00 | 447 904.00 |
VW T.V.A. | 89 918.00 | 89 918.00 | | 89 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 940.00 | 421 940.00 | | 421 940.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 367.00 | | | 9 367.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 64 693.00 | | | 64 693.00 |
ST Autres comptes | 164 945.00 | | | 164 945.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 093.00 | | | 44 093.00 |
YT Sous‐traitance | 100 675.00 | | | 100 675.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 62 397.00 | | | 62 397.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 302.00 | | | 3 302.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 669.00 | | | 12 669.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 303 510.00 | | | 303 510.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 432.00 | | | 69 432.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 436 803.00 | | | 436 803.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |