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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 780.00 | 4 902.00 | 6 877.00 | 11 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 045.00 | 9 150.00 | 895.00 | 10 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 553.00 | 5 383.00 | 170.00 | 5 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 774.00 | 19 436.00 | 11 337.00 | 30 774.00 |
BT Marchandises | 30 220.00 | | 30 220.00 | 30 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 100.00 | | 27 100.00 | 27 100.00 |
BZ Autres créances | 3 294.00 | | 3 294.00 | 3 294.00 |
CF Disponibilités | 37 814.00 | | 37 814.00 | 37 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 430.00 | | 98 430.00 | 98 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 204.00 | 19 436.00 | 109 768.00 | 129 204.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 395.00 | | 3 395.00 | 3 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 46 943.00 | 23 323.00 | | 46 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 990.00 | 23 619.00 | | 12 990.00 |
DL TOTAL (I) | 60 934.00 | 47 942.00 | | 60 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 034.00 | 14 000.00 | | 7 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 190.00 | 100 727.00 | | 36 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 873.00 | 3 847.00 | | 4 873.00 |
EA Autres dettes | 735.00 | 162.00 | | 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 833.00 | 118 738.00 | | 48 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 768.00 | 166 680.00 | | 109 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 833.00 | 118 738.00 | | 48 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 254 568.00 | 6.00 | 254 574.00 | 254 568.00 |
FG Production vendue services | 4 545.00 | | 4 545.00 | 4 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 259 113.00 | 6.00 | 259 120.00 | 259 113.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 033.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 263 160.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 637.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 430.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 192 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 871.00 | |
GE Autres charges | | | 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 392.00 | | | 6 392.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 392.00 | | | 6 392.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 462.00 | | | 4 462.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 462.00 | | | 4 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 293.00 | 4 374.00 | | 2 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 269 552.00 | 292 704.00 | | 269 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 562.00 | 269 084.00 | | 256 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 990.00 | 23 619.00 | | 12 990.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 901.00 | | 3 395.00 | 33 901.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 522.00 | 30 774.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 522.00 | 15 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 780.00 | | | 11 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 121.00 | | | 22 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 624.00 | 7 871.00 | 2 059.00 | 13 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 976.00 | 3 926.00 | | 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 648.00 | 3 945.00 | 2 059.00 | 12 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 190.00 | 36 190.00 | | 36 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 968.00 | 3 968.00 | | 3 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
UX Autres créances clients | 27 100.00 | 27 100.00 | | 27 100.00 |
VB T. V. A. | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 034.00 | 7 034.00 | | 7 034.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 465.00 | | | 16 465.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 395.00 | 30 395.00 | | 30 395.00 |
VW T.V.A. | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 833.00 | 48 833.00 | | 48 833.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 340.00 | 425.00 | | 340.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 932.00 | 4 651.00 | | 6 932.00 |
ST Autres comptes | 9 673.00 | 11 545.00 | | 9 673.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 400.00 | 8 710.00 | | 8 400.00 |
YT Sous‐traitance | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
YW Taxe professionnelle | 305.00 | 309.00 | | 305.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 645.00 | 734.00 | | 645.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 342.00 | 24 906.00 | | 26 342.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |