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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 950 380.00 | | 950 380.00 | 950 380.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 950 380.00 | | 950 380.00 | 950 380.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
072 Créances – Autres | 2 355 177.00 | | 2 355 177.00 | 2 355 177.00 |
084 Disponibilités | 107 170.00 | | 107 170.00 | 107 170.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 477 348.00 | | 2 477 348.00 | 2 477 348.00 |
110 Total général Actif | 3 427 728.00 | | 3 427 728.00 | 3 427 728.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 800 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 979.00 | |
132 Autres réserves | | | 51 981.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 481.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 891 441.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 442.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 536 287.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 536 287.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 427 728.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 45 810.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 52 190.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 366.00 | | | 366.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 366.00 | | | 366.00 |
242 Autres charges externes. | 5 957.00 | | | 5 957.00 |
262 Autres charges | 12 691.00 | | | 12 691.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 18 648.00 | | | 18 648.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 282.00 | | | -18 282.00 |
280 Produits financiers | 14 211.00 | | | 14 211.00 |
290 Produits exceptionnels | 52 190.00 | | | 52 190.00 |
294 Charges financières | 8 448.00 | | | 8 448.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 481.00 | | | 36 481.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 45 810.00 | | | 45 810.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 907 760.00 | | | 907 760.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 45 810.00 | | | 45 810.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 190.00 | | | 3 190.00 |