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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 8 499.00 | 6 499.00 | 2 000.00 | 8 499.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 499.00 | 6 499.00 | 2 000.00 | 8 499.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
072 Créances – Autres | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 088.00 | | 2 088.00 | 2 088.00 |
110 Total général Actif | 10 587.00 | 6 499.00 | 4 088.00 | 10 587.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | -547.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -49.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 504.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 641.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 360.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 345.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 583.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 584.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 088.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 21 201.00 | 19 393.00 | | 21 201.00 |
222 Production stockée | -1 882.00 | 2 132.00 | | -1 882.00 |
230 Autres produits | | 890.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 19 319.00 | 22 415.00 | | 19 319.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 769.00 | 1 058.00 | | 2 769.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -655.00 | | | -655.00 |
242 Autres charges externes. | 7 105.00 | 5 619.00 | | 7 105.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 356.00 | | | 356.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 127.00 | 1 119.00 | | 1 127.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 000.00 | 8 000.00 | | 2 000.00 |
252 Charges sociales | 4 939.00 | 5 067.00 | | 4 939.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 057.00 | 2 166.00 | | 2 057.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 19 344.00 | 23 030.00 | | 19 344.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24.00 | -615.00 | | -24.00 |
294 Charges financières | 25.00 | 5.00 | | 25.00 |
310 Bénéfice ou perte | -49.00 | -620.00 | | -49.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 499.00 | | | 8 499.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 673.00 | | | 3 673.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 640.00 | | | 1 640.00 |