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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 519.00 | 3 699.00 | 1 820.00 | 5 519.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 071.00 | 6 956.00 | 20 115.00 | 27 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 591.00 | 17 630.00 | 45 962.00 | 63 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 710.00 | | 13 710.00 | 13 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 891.00 | 28 285.00 | 166 606.00 | 194 891.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
BZ Autres créances | 41 735.00 | | 41 735.00 | 41 735.00 |
CF Disponibilités | 248 849.00 | | 248 849.00 | 248 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 076.00 | | 2 076.00 | 2 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 219.00 | | 298 219.00 | 298 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 111.00 | 28 285.00 | 464 826.00 | 493 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 35 000.00 | 20 000.00 | | 35 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 250.00 | 122 026.00 | | 111 250.00 |
DL TOTAL (I) | 151 750.00 | 147 526.00 | | 151 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 849.00 | 54 743.00 | | 33 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 676.00 | 92 033.00 | | 101 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 917.00 | 65 308.00 | | 87 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 934.00 | 74 498.00 | | 88 934.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 700.00 | | | 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 076.00 | 286 582.00 | | 313 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 826.00 | 434 108.00 | | 464 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 214.00 | | 31 127.00 | 176 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 450.00 | 194 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 450.00 | 90 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 519.00 | | | 90 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 735.00 | | 27 377.00 | 75 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 960.00 | | 3 750.00 | 9 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 894.00 | 11 391.00 | | 16 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 896.00 | 803.00 | | 2 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 998.00 | 10 588.00 | | 13 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 917.00 | 87 917.00 | | 87 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 102.00 | 9 102.00 | | 9 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 318.00 | 77 318.00 | | 77 318.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 710.00 | | 13 710.00 | 13 710.00 |
VB T. V. A. | 28 929.00 | 28 929.00 | | 28 929.00 |
VC Groupe et associés | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 566.00 | 33 566.00 | | 33 566.00 |
VI Groupe et associés | 101 676.00 | 101 676.00 | | 101 676.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 915.00 | 9 915.00 | | 9 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 522.00 | 43 812.00 | 13 710.00 | 57 522.00 |
VW T.V.A. | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 076.00 | 313 076.00 | | 313 076.00 |