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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 423.00 | 19 667.00 | 62 756.00 | 82 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 438.00 | 19 667.00 | 62 771.00 | 82 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 686.00 | | 33 686.00 | 33 686.00 |
BZ Autres créances | 1 762.00 | | 1 762.00 | 1 762.00 |
CF Disponibilités | 23 952.00 | | 23 952.00 | 23 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 945.00 | | 59 945.00 | 59 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 383.00 | 19 667.00 | 122 716.00 | 142 383.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 476.00 | 577.00 | | 8 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 771.00 | 7 899.00 | | 35 771.00 |
DL TOTAL (I) | 52 246.00 | 16 476.00 | | 52 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 494.00 | 28 632.00 | | 24 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 562.00 | | | 10 562.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 949.00 | | | 8 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 968.00 | 846.00 | | 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 460.00 | 3 446.00 | | 24 460.00 |
EA Autres dettes | 1 036.00 | 16 262.00 | | 1 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 470.00 | 49 187.00 | | 70 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 716.00 | 65 662.00 | | 122 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 872.00 | 49 187.00 | | 50 872.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
FD Production vendue biens | -16.00 | | -16.00 | -16.00 |
FG Production vendue services | 117 544.00 | 553.00 | 118 097.00 | 117 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 611.00 | 553.00 | 118 165.00 | 117 611.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 185.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 353.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 200.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 68.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 68.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 68.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 933.00 | 1 129.00 | | 6 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 185.00 | 39 522.00 | | 118 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 414.00 | 31 624.00 | | 82 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 771.00 | 7 899.00 | | 35 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 916.00 | | 37 521.00 | 44 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 423.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 901.00 | | 37 521.00 | 44 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 314.00 | 14 353.00 | | 5 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 314.00 | 14 353.00 | | 5 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 562.00 | 10 562.00 | | 10 562.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 959.00 | 2 959.00 | | 2 959.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 933.00 | 6 933.00 | | 6 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
UX Autres créances clients | 33 686.00 | 33 686.00 | | 33 686.00 |
VB T. V. A. | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 494.00 | 4 896.00 | 17 363.00 | 24 494.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 147.00 | | | 4 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 993.00 | 35 993.00 | | 35 993.00 |
VW T.V.A. | 14 464.00 | 14 464.00 | | 14 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 520.00 | 41 923.00 | 17 363.00 | 61 520.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 983.00 | 288.00 | | 983.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 640.00 | | | 640.00 |
ST Autres comptes | 19 956.00 | 5 935.00 | | 19 956.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 280.00 | 533.00 | | 8 280.00 |
YT Sous‐traitance | 225.00 | 5 630.00 | | 225.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 983.00 | 288.00 | | 983.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 260.00 | 14 572.00 | | 23 260.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 854.00 | 5 524.00 | | 2 854.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 100.00 | 12 098.00 | | 29 100.00 |