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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 655.00 | | 559 655.00 | 559 655.00 |
BZ Autres créances | 52 843.00 | | 52 843.00 | 52 843.00 |
CF Disponibilités | 8 764.00 | | 8 764.00 | 8 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 608.00 | | 61 608.00 | 61 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 263.00 | | 621 263.00 | 621 263.00 |
CU Autres participations | 559 640.00 | | 559 640.00 | 559 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 226 000.00 | 226 000.00 | | 226 000.00 |
DH Report à nouveau | -23 343.00 | -2 983.00 | | -23 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 289.00 | -20 359.00 | | 1 289.00 |
DL TOTAL (I) | 203 946.00 | 202 656.00 | | 203 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 989.00 | 392 482.00 | | 349 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 795.00 | 2 838.00 | | 4 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 224.00 | 1 237.00 | | 1 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
EA Autres dettes | 60 000.00 | 10 000.00 | | 60 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 317.00 | 406 558.00 | | 417 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 263.00 | 609 214.00 | | 621 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 265.00 | 56 568.00 | | 110 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 767.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 999.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 999.00 | | | 9 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 709.00 | 20 359.00 | | 8 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 289.00 | -20 359.00 | | 1 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 559 655.00 | | | 559 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 559 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 559 655.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 559 655.00 | | | 559 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VC Groupe et associés | 52 844.00 | 52 844.00 | | 52 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 349 990.00 | 42 938.00 | 176 295.00 | 349 990.00 |
VI Groupe et associés | 4 795.00 | 4 795.00 | | 4 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 844.00 | 52 844.00 | | 52 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 317.00 | 110 265.00 | 176 295.00 | 417 317.00 |