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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 024.00 | 514.00 | 510.00 | 1 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 024.00 | 514.00 | 504 510.00 | 505 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 488.00 | | 24 488.00 | 24 488.00 |
BZ Autres créances | 44 645.00 | | 44 645.00 | 44 645.00 |
CF Disponibilités | 356 930.00 | | 356 930.00 | 356 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 224.00 | | 426 224.00 | 426 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 931 248.00 | 514.00 | 930 734.00 | 931 248.00 |
CU Autres participations | 504 000.00 | | 504 000.00 | 504 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 504 000.00 | 504 000.00 | | 504 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 038.00 | 3 021.00 | | 10 038.00 |
DG Autres réserves | 152 144.00 | 47 406.00 | | 152 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 443.00 | 140 326.00 | | 133 443.00 |
DL TOTAL (I) | 799 624.00 | 694 753.00 | | 799 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26.00 | 6.00 | | 26.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 415.00 | 31 468.00 | | 8 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 366.00 | 5 161.00 | | 5 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 302.00 | 41 288.00 | | 117 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 110.00 | 77 923.00 | | 131 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 930 734.00 | 772 677.00 | | 930 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 110.00 | 77 923.00 | | 131 110.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 244 880.00 | | 244 880.00 | 244 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 244 880.00 | | 244 880.00 | 244 880.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 245 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 275.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 697.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 129 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 129 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | 2 500.00 | | 1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 854.00 | 3 703.00 | | 1 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 375 480.00 | 376 981.00 | | 375 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 037.00 | 236 655.00 | | 242 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 443.00 | 140 326.00 | | 133 443.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 024.00 | | | 505 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 504 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 505 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 024.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 504 000.00 | | | 504 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239.00 | 275.00 | | 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239.00 | 275.00 | | 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 366.00 | 5 366.00 | | 5 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 213.00 | 57 213.00 | | 57 213.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 353.00 | 52 353.00 | | 52 353.00 |
UX Autres créances clients | 24 488.00 | 24 488.00 | | 24 488.00 |
VB T. V. A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VC Groupe et associés | 44 644.00 | 44 644.00 | | 44 644.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VI Groupe et associés | 8 415.00 | 8 415.00 | | 8 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 294.00 | 69 294.00 | | 69 294.00 |
VW T.V.A. | 6 746.00 | 6 746.00 | | 6 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 110.00 | 131 110.00 | | 131 110.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 665.00 | 581.00 | | 665.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 149.00 | 19 249.00 | | 13 149.00 |
ST Autres comptes | 11 069.00 | 7 147.00 | | 11 069.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 011.00 | 1 016.00 | | 1 011.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 676.00 | 1 597.00 | | 1 676.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 976.00 | 48 976.00 | | 48 976.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 457.00 | 5 331.00 | | 3 457.00 |
ZE Dividendes | 28 572.00 | | | 28 572.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 218.00 | 26 396.00 | | 24 218.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |