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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 900.00 | 3 408.00 | 8 492.00 | 11 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 720.00 | | 6 720.00 | 6 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 620.00 | 3 406.00 | 290 212.00 | 293 620.00 |
BT Marchandises | 3 502.00 | | 3 502.00 | 3 502.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
BZ Autres créances | 5 634.00 | | 5 634.00 | 5 634.00 |
CF Disponibilités | 103 471.00 | | 103 471.00 | 103 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 006.00 | | 114 006.00 | 114 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 626.00 | 3 406.00 | 404 217.00 | 407 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 155.00 | | | 57 155.00 |
DL TOTAL (I) | 58 655.00 | | | 58 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 791.00 | | | 200 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 717.00 | | | 126 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 872.00 | | | 4 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 184.00 | | | 13 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 563.00 | | | 345 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 217.00 | | | 404 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 311 712.00 | | 311 712.00 | 311 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 311 712.00 | | 311 712.00 | 311 712.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 77 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 388 874.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 107 128.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 408.00 | |
GE Autres charges | | | 2 577.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 328 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 388 874.00 | | | 388 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 331 719.00 | | | 331 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 155.00 | | | 57 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 293 620.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 293 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 900.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 720.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 408.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 408.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 126 717.00 | 126 717.00 | | 126 717.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 872.00 | 4 872.00 | | 4 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 183.00 | 13 183.00 | | 13 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 720.00 | | 6 720.00 | 6 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 791.00 | 24 466.00 | 150 520.00 | 200 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 749.00 | 6 749.00 | | 6 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 469.00 | 6 749.00 | 6 720.00 | 13 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 563.00 | 169 238.00 | 150 520.00 | 345 563.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 551.00 | | | 10 551.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 232.00 | | | 34 232.00 |
ST Autres comptes | 15 912.00 | | | 15 912.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 928.00 | | | 49 928.00 |
YT Sous‐traitance | 5 478.00 | | | 5 478.00 |
YW Taxe professionnelle | 892.00 | | | 892.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 443.00 | | | 11 443.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 935.00 | | | 59 935.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 537.00 | | | 43 537.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 550.00 | | | 105 550.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |