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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 180.00 | 395.00 | 785.00 | 1 180.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 900.00 | 424.00 | 2 476.00 | 2 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 267.00 | 128.00 | 1 139.00 | 1 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 197.00 | 947.00 | 25 250.00 | 26 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 709.00 | | 117 709.00 | 117 709.00 |
BZ Autres créances | 21 388.00 | | 21 388.00 | 21 388.00 |
CF Disponibilités | 26 523.00 | | 26 523.00 | 26 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 604.00 | | 166 604.00 | 166 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 800.00 | 947.00 | 191 853.00 | 192 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170.00 | | | 170.00 |
DL TOTAL (I) | 5 170.00 | | | 5 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 753.00 | | | 98 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 263.00 | | | 61 263.00 |
EA Autres dettes | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 684.00 | | | 186 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 853.00 | | | 191 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 684.00 | | | 186 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 974 016.00 | | 974 016.00 | 974 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 974 016.00 | | 974 016.00 | 974 016.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 981 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 724 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 947.00 | |
GE Autres charges | | | 864.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 981 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 627.00 | | | 7 627.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70.00 | | | 70.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 981 654.00 | | | 981 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 981 484.00 | | | 981 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170.00 | | | 170.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 147 582.00 | | | 147 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 26 197.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 180.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 167.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 850.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 947.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 395.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 552.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 753.00 | 98 753.00 | | 98 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 469.00 | 14 469.00 | | 14 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 579.00 | 16 579.00 | | 16 579.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
UX Autres créances clients | 117 709.00 | 117 709.00 | | 117 709.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
VB T. V. A. | 15 637.00 | 15 637.00 | | 15 637.00 |
VI Groupe et associés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VP Divers | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 931.00 | 140 081.00 | 850.00 | 140 931.00 |
VW T.V.A. | 29 652.00 | 29 652.00 | | 29 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 684.00 | 186 684.00 | | 186 684.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 267.00 | | | 5 267.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 037.00 | | | 14 037.00 |
ST Autres comptes | 338 190.00 | | | 338 190.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 707.00 | | | 47 707.00 |
YT Sous‐traitance | 324 908.00 | | | 324 908.00 |
YW Taxe professionnelle | 927.00 | | | 927.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 194.00 | | | 6 194.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 194 304.00 | | | 194 304.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 141 391.00 | | | 141 391.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 724 842.00 | | | 724 842.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |