| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 470.00 | 1 818.00 | 26 651.00 | 28 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 266.00 | | 2 266.00 | 2 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 736.00 | 1 818.00 | 28 917.00 | 30 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 343.00 | 1 959.00 | 89 383.00 | 91 343.00 |
BZ Autres créances | 22 938.00 | | 22 938.00 | 22 938.00 |
CF Disponibilités | 135 472.00 | | 135 472.00 | 135 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 746.00 | 1 959.00 | 248 786.00 | 250 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 281 482.00 | 3 778.00 | 277 703.00 | 281 482.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 140.00 | -61 140.00 | | -61 140.00 |
DL TOTAL (I) | -60 140.00 | -60 140.00 | | -60 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 522.00 | 28 522.00 | | 28 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 431.00 | 99 431.00 | | 99 431.00 |
EA Autres dettes | 209 890.00 | 209 890.00 | | 209 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 844.00 | 337 844.00 | | 337 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 703.00 | 277 703.00 | | 277 703.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 512 469.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 512 469.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 562 564.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 818.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 959.00 | |
GE Autres charges | | | 1 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 623 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 140.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 562 564.00 | | | 562 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 623 705.00 | | | 623 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 140.00 | | | -61 140.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 30 736.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 470.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 470.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 266.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 819.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 819.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 522.00 | 28 522.00 | | 28 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 431.00 | 99 431.00 | | 99 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209 891.00 | 209 891.00 | | 209 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 343.00 | 91 343.00 | | 91 343.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VB T. V. A. | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 573.00 | 157 573.00 | | 157 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 746.00 | 250 746.00 | | 250 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 844.00 | 337 844.00 | | 337 844.00 |