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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 700.00 | 812.00 | 1 887.00 | 2 700.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 2 033.00 | | 2 033.00 | 2 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 700.00 | 812.00 | 1 887.00 | 2 700.00 |
BT Marchandises | 4 351.00 | | 4 351.00 | 4 351.00 |
BZ Autres créances | 1 718.00 | | 1 718.00 | 1 718.00 |
CF Disponibilités | 4 897.00 | | 4 897.00 | 4 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 967.00 | | 10 967.00 | 10 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 667.00 | 812.00 | 12 854.00 | 13 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 747.00 | | | -1 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 872.00 | | | -6 872.00 |
DL TOTAL (I) | -7 619.00 | | | -7 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 634.00 | | | 19 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 488.00 | | | 488.00 |
EA Autres dettes | 51.00 | | | 51.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 474.00 | | | 20 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 854.00 | | | 12 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 474.00 | | | 20 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 972.00 | | 19 972.00 | 19 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 972.00 | | 19 972.00 | 19 972.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 531.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 549.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 812.00 | |
GE Autres charges | | | 93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 872.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 531.00 | | | 21 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 403.00 | | | 28 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 872.00 | | | -6 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 033.00 | | 2 700.00 | 2 033.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 033.00 | | 2 700.00 | 2 033.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 033.00 | | 2 700.00 | 2 033.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 033.00 | | 2 700.00 | 2 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 812.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 812.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VB T. V. A. | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
VI Groupe et associés | 19 634.00 | 19 634.00 | | 19 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
VW T.V.A. | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 474.00 | 20 474.00 | | 20 474.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 100.00 | | | 100.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 945.00 | | | 945.00 |
ST Autres comptes | 10 521.00 | | | 10 521.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 100.00 | | | 100.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 945.00 | | | 3 945.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 467.00 | | | 11 467.00 |