| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 536.00 | 10 536.00 | | 10 536.00 |
AP Constructions | 16 662.00 | 15 302.00 | 1 360.00 | 16 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 422.00 | 41 805.00 | 12 617.00 | 54 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 163.00 | | 11 163.00 | 11 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 067.00 | 68 535.00 | 30 532.00 | 99 067.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 811.00 | | 7 811.00 | 7 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 281.00 | | 73 281.00 | 73 281.00 |
BZ Autres créances | 38 923.00 | | 38 923.00 | 38 923.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 203 000.00 | | 203 000.00 | 203 000.00 |
CF Disponibilités | 389 106.00 | | 389 106.00 | 389 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 456.00 | | 4 456.00 | 4 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 716 578.00 | | 716 578.00 | 716 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 644.00 | 68 535.00 | 747 109.00 | 815 644.00 |
CU Autres participations | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 3 519.00 | 3 519.00 | | 3 519.00 |
DH Report à nouveau | 397 414.00 | 357 355.00 | | 397 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 389.00 | 40 059.00 | | 51 389.00 |
DL TOTAL (I) | 460 707.00 | 409 318.00 | | 460 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 793.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 638.00 | 19 564.00 | | 21 638.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 194 773.00 | 156 798.00 | | 194 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 330.00 | 9 264.00 | | 9 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 225.00 | 51 291.00 | | 54 225.00 |
EA Autres dettes | 6 437.00 | 7 080.00 | | 6 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 402.00 | 245 789.00 | | 286 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 109.00 | 655 107.00 | | 747 109.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 555.00 | | 1 780.00 | 101 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 269.00 | 99 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 269.00 | 71 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 428.00 | | | 16 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 573.00 | | 1 780.00 | 73 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 554.00 | | | 11 554.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 505.00 | 5 299.00 | 4 269.00 | 67 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 428.00 | | | 11 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 077.00 | 5 299.00 | 4 269.00 | 56 077.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 638.00 | 21 638.00 | | 21 638.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 330.00 | 9 330.00 | | 9 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 225.00 | 54 225.00 | | 54 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 437.00 | 6 437.00 | | 6 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 163.00 | | 11 163.00 | 11 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116 660.00 | 116 660.00 | | 116 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 823.00 | 116 660.00 | 11 163.00 | 127 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 629.00 | 91 629.00 | | 91 629.00 |