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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 472.00 | 29 177.00 | 1 295.00 | 30 472.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 78 012.00 | 10 007.00 | 68 005.00 | 78 012.00 |
AP Constructions | 98 612.00 | 18 121.00 | 80 491.00 | 98 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 329 095.00 | 234 274.00 | 94 821.00 | 329 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 023.00 | 175 178.00 | 62 845.00 | 238 023.00 |
BD Autres titres immobilisés | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 277 612.00 | 1 216 757.00 | 1 060 854.00 | 2 277 612.00 |
BP En cours de production de services | 14 169.00 | | 14 169.00 | 14 169.00 |
BT Marchandises | 1 398 042.00 | 17 300.00 | 1 380 742.00 | 1 398 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 705 822.00 | 6 061.00 | 1 699 761.00 | 1 705 822.00 |
BZ Autres créances | 87 607.00 | | 87 607.00 | 87 607.00 |
CF Disponibilités | 245 453.00 | | 245 453.00 | 245 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 451.00 | | 10 451.00 | 10 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 461 543.00 | 23 361.00 | 3 438 182.00 | 3 461 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 739 155.00 | 1 240 118.00 | 4 499 037.00 | 5 739 155.00 |
CU Autres participations | 1 478 840.00 | 750 000.00 | 728 840.00 | 1 478 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 014.00 | | | 32 014.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
DG Autres réserves | 752 743.00 | | | 752 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 875.00 | | | 37 875.00 |
DK Provisions réglementées | 65 480.00 | | | 65 480.00 |
DL TOTAL (I) | 891 314.00 | | | 891 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 213 096.00 | | | 1 213 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330 993.00 | | | 330 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 787 501.00 | | | 1 787 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 971.00 | | | 263 971.00 |
EA Autres dettes | 12 161.00 | | | 12 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 607 723.00 | | | 3 607 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 499 037.00 | | | 4 499 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 497 738.00 | | | 2 497 738.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 143 074.00 | | | 143 074.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 301 114.00 | | 5 301 114.00 | 5 301 114.00 |
FG Production vendue services | 873 306.00 | | 873 306.00 | 873 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 174 420.00 | | 6 174 420.00 | 6 174 420.00 |
FM Production stockée | | | 6 992.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 635.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 232 374.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 112 337.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 329 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 883 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 563 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 475.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -18 400.00 | |
GE Autres charges | | | 1 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 159 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 290.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 750 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 755.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 753 755.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 750 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 778 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 814.00 | | | 42 814.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 547.00 | | | 2 547.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 106.00 | | | 4 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 059.00 | | | -3 059.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 691.00 | | | 7 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 987 175.00 | | | 6 987 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 949 300.00 | | | 6 949 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 875.00 | | | 37 875.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 173 962.00 | | | 173 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 079 777.00 | | 216 634.00 | 2 079 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 495 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 800.00 | 2 277 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 800.00 | 743 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 775.00 | | 2 320.00 | 35 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 533 230.00 | | 214 312.00 | 533 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 510 772.00 | | 2.00 | 1 510 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 536.00 | 93 841.00 | | 368 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 432.00 | 2 745.00 | | 26 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 104.00 | 91 096.00 | | 342 104.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 65 480.00 | | | 65 480.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 35 700.00 | -18 400.00 | | 35 700.00 |
6T Sur comptes clients | 7 570.00 | | 1 509.00 | 7 570.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 270.00 | 731 600.00 | 1 509.00 | 47 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 750.00 | 731 600.00 | 1 509.00 | 112 750.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | -18 400.00 | 1 509.00 | |
UG ‐ Financières | | 750 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 255 000.00 | 60 000.00 | 195 000.00 | 255 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 787 501.00 | 1 787 501.00 | | 1 787 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 230.00 | 40 230.00 | | 40 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 686.00 | 38 686.00 | | 38 686.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 590.00 | 3 590.00 | | 3 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 161.00 | 12 161.00 | | 12 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 693 011.00 | 1 693 011.00 | | 1 693 011.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 811.00 | 12 811.00 | | 12 811.00 |
VB T. V. A. | 20 837.00 | 20 831.00 | | 20 837.00 |
VC Groupe et associés | 50 573.00 | 50 573.00 | | 50 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143 073.00 | 143 073.00 | | 143 073.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 070 023.00 | 155 038.00 | 913 489.00 | 1 070 023.00 |
VI Groupe et associés | 75 993.00 | 75 993.00 | | 75 993.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 314.00 | | | 180 314.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 271 657.00 | | | 271 657.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 902.00 | 4 902.00 | | 4 902.00 |
VP Divers | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 998.00 | 10 998.00 | | 10 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 451.00 | 10 451.00 | | 10 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 820 680.00 | 1 803 879.00 | 16 800.00 | 1 820 680.00 |
VW T.V.A. | 179 383.00 | 179 383.00 | | 179 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 607 723.00 | 2 497 738.00 | 1 108 489.00 | 3 607 723.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 908.00 | | | 21 908.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 590.00 | | | 10 590.00 |
ST Autres comptes | 547 450.00 | | | 547 450.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 141 891.00 | | | 141 891.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 113 962.00 | | | 113 962.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 60 478.00 | | | 60 478.00 |
YT Sous‐traitance | 183 621.00 | | | 183 621.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 864.00 | | | 7 864.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 772.00 | | | 29 772.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 241 437.00 | | | 1 241 437.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 962 877.00 | | | 962 877.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 883 552.00 | | | 883 552.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |