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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 4 505.00 | 495.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 639 410.00 | 363 371.00 | 276 039.00 | 639 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 610.00 | 21 954.00 | 14 655.00 | 36 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 178.00 | 67 765.00 | 59 413.00 | 127 178.00 |
BD Autres titres immobilisés | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
BJ TOTAL (I) | 808 445.00 | 457 595.00 | 350 850.00 | 808 445.00 |
BT Marchandises | 373 650.00 | | 373 650.00 | 373 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 328.00 | 7 677.00 | 57 651.00 | 65 328.00 |
BZ Autres créances | 75 686.00 | | 75 686.00 | 75 686.00 |
CF Disponibilités | 80 802.00 | | 80 802.00 | 80 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 402.00 | | 11 402.00 | 11 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 867.00 | 7 677.00 | 599 190.00 | 606 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 415 312.00 | 465 272.00 | 950 040.00 | 1 415 312.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 208.00 | | | 5 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 318 149.00 | | | 318 149.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 815.00 | | | 31 815.00 |
DH Report à nouveau | -45 473.00 | | | -45 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 794.00 | | | -7 794.00 |
DL TOTAL (I) | 296 697.00 | | | 296 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 246.00 | | | 54 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 335.00 | | | 200 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 588.00 | | | 95 588.00 |
EA Autres dettes | 303 174.00 | | | 303 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 343.00 | | | 653 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 950 040.00 | | | 950 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 624 176.00 | | | 624 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 785 049.00 | 5 832.00 | 1 790 881.00 | 1 785 049.00 |
FG Production vendue services | 8 383.00 | | 8 383.00 | 8 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 793 432.00 | 5 832.00 | 1 799 264.00 | 1 793 432.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 495.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 834 993.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 323 747.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -61 355.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 526.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 781.00 | |
GE Autres charges | | | 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 841 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 143.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 049.00 | | | 11 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 834 995.00 | | | 1 834 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 842 790.00 | | | 1 842 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 794.00 | | | -7 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 774 824.00 | | 33 621.00 | 774 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 808 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 803 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 769 578.00 | | 33 619.00 | 769 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 246.00 | | 2.00 | 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 069.00 | 67 526.00 | | 390 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 838.00 | 1 667.00 | | 2 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387 231.00 | 65 860.00 | | 387 231.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 896.00 | 781.00 | | 6 896.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 896.00 | 781.00 | | 6 896.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 896.00 | 781.00 | | 6 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 335.00 | 200 335.00 | | 200 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 876.00 | 40 876.00 | | 40 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 618.00 | 29 618.00 | | 29 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 303 174.00 | 303 174.00 | | 303 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
UX Autres créances clients | 60 120.00 | 60 120.00 | | 60 120.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 208.00 | | 5 208.00 | 5 208.00 |
VB T. V. A. | 11 205.00 | 11 205.00 | | 11 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 246.00 | 25 079.00 | 29 167.00 | 54 246.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 141.00 | 3 141.00 | | 3 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 989.00 | 63 989.00 | | 63 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 402.00 | 11 402.00 | | 11 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 497.00 | 147 208.00 | 5 289.00 | 152 497.00 |
VW T.V.A. | 21 954.00 | 21 954.00 | | 21 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 343.00 | 624 176.00 | 29 167.00 | 653 343.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
ST Autres comptes | 93 782.00 | | | 93 782.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99 209.00 | | | 99 209.00 |
YT Sous‐traitance | 15 100.00 | | | 15 100.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 856.00 | | | 2 856.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 402.00 | | | 4 402.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 355 480.00 | | | 355 480.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 375 227.00 | | | 375 227.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 212 633.00 | | | 212 633.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |