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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 000.00 | 5 600.00 | 22 400.00 | 28 000.00 |
AH Fonds commercial | 746 725.00 | | 746 725.00 | 746 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 690.00 | 27 574.00 | 21 116.00 | 48 690.00 |
BD Autres titres immobilisés | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 580.00 | | 3 580.00 | 3 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 827 522.00 | 33 174.00 | 794 348.00 | 827 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 106.00 | | 122 106.00 | 122 106.00 |
BZ Autres créances | 1 059 148.00 | | 1 059 148.00 | 1 059 148.00 |
CF Disponibilités | 217 300.00 | | 217 300.00 | 217 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 489.00 | | 9 489.00 | 9 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 408 043.00 | | 1 408 043.00 | 1 408 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 235 565.00 | 33 174.00 | 2 202 392.00 | 2 235 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 361 676.00 | 361 676.00 | | 361 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 196.00 | 38 405.00 | | 14 196.00 |
DL TOTAL (I) | 430 872.00 | 455 081.00 | | 430 872.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 261.00 | | | 29 261.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 261.00 | | | 29 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379 992.00 | 336 468.00 | | 379 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 948.00 | 102 029.00 | | 53 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 103.00 | 94 811.00 | | 63 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 173.00 | 39 456.00 | | 81 173.00 |
EA Autres dettes | 1 164 043.00 | 1 011 172.00 | | 1 164 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 742 258.00 | 1 583 937.00 | | 1 742 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 202 392.00 | 2 039 017.00 | | 2 202 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 283 945.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 878 841.00 | | 110 845.00 | 878 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 99 984.00 | 4 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 162 164.00 | 827 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 774 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 180.00 | 48 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 706 725.00 | | 68 000.00 | 706 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 224.00 | | 41 645.00 | 69 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 892.00 | | 1 200.00 | 102 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 213.00 | 17 712.00 | 39 752.00 | 55 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5 600.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 213.00 | 12 112.00 | 39 752.00 | 55 213.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 29 261.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 29 261.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 29 261.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 103.00 | 63 103.00 | | 63 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 173.00 | 81 173.00 | | 81 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 164 043.00 | 1 164 043.00 | | 1 164 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 580.00 | | 3 580.00 | 3 580.00 |
UX Autres créances clients | 122 106.00 | 122 106.00 | | 122 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 379 992.00 | 49 943.00 | 330 049.00 | 379 992.00 |
VI Groupe et associés | 53 863.00 | 53 863.00 | | 53 863.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 476.00 | | | 36 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 059 148.00 | 1 059 148.00 | | 1 059 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 489.00 | 9 489.00 | | 9 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 194 323.00 | 1 190 743.00 | 3 580.00 | 1 194 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 742 258.00 | 1 412 209.00 | 330 049.00 | 1 742 258.00 |