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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 751.00 | 11 454.00 | 2 297.00 | 13 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 803.00 | 49 070.00 | 7 733.00 | 56 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 307.00 | 77 665.00 | 41 642.00 | 119 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 261.00 | 141 589.00 | 51 672.00 | 193 261.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 206 338.00 | | 206 338.00 | 206 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 017.00 | | 169 017.00 | 169 017.00 |
BZ Autres créances | 45 786.00 | | 45 786.00 | 45 786.00 |
CF Disponibilités | 89 936.00 | | 89 936.00 | 89 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 397.00 | | 2 397.00 | 2 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 475.00 | | 513 475.00 | 513 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 736.00 | 141 589.00 | 565 147.00 | 706 736.00 |
CU Autres participations | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 96 710.00 | 63 510.00 | | 96 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 244.00 | 33 200.00 | | -5 244.00 |
DL TOTAL (I) | 100 266.00 | 105 510.00 | | 100 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 146.00 | 124 279.00 | | 139 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 727.00 | 1 363.00 | | 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 365.00 | 187 422.00 | | 189 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 049.00 | 73 646.00 | | 133 049.00 |
EA Autres dettes | 2 594.00 | 6 175.00 | | 2 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 881.00 | 392 886.00 | | 464 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 147.00 | 498 396.00 | | 565 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 349 045.00 | | 349 045.00 | 349 045.00 |
FD Production vendue biens | 506 572.00 | | 506 572.00 | 506 572.00 |
FG Production vendue services | 31 025.00 | | 31 025.00 | 31 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 886 642.00 | | 886 642.00 | 886 642.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 473.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 898 984.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 115 432.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 318 095.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -47 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 167.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 884 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 563.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 409.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 500.00 | 190.00 | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | 190.00 | | 3 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 414.00 | 782.00 | | 19 414.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 580.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 414.00 | 1 361.00 | | 19 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 913.00 | -1 171.00 | | -15 913.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 894.00 | 161.00 | | 2 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 902 894.00 | 662 120.00 | | 902 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 908 138.00 | 628 920.00 | | 908 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 244.00 | 33 200.00 | | -5 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 333.00 | | 43 153.00 | 150 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 225.00 | 193 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 225.00 | 176 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 751.00 | | | 13 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 182.00 | | 43 153.00 | 133 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 247.00 | 17 167.00 | 225.00 | 121 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 209.00 | 3 244.00 | | 8 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 038.00 | 13 922.00 | 225.00 | 113 038.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 855.00 | | 1 855.00 | 1 855.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 255.00 | | 1 855.00 | 5 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 255.00 | | 1 855.00 | 5 255.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 855.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 365.00 | 189 365.00 | | 189 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 691.00 | 29 691.00 | | 29 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 659.00 | 55 659.00 | | 55 659.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 894.00 | 2 894.00 | | 2 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
UX Autres créances clients | 169 017.00 | 169 017.00 | | 169 017.00 |
VB T. V. A. | 10 816.00 | 10 816.00 | | 10 816.00 |
VC Groupe et associés | 21 010.00 | 21 010.00 | | 21 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 765.00 | 25 765.00 | | 25 765.00 |
VI Groupe et associés | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 245.00 | 10 245.00 | | 10 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 960.00 | 13 960.00 | | 13 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 201.00 | 217 201.00 | | 217 201.00 |
VW T.V.A. | 34 561.00 | 34 561.00 | | 34 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 501.00 | 351 501.00 | | 351 501.00 |