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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 042.00 | 10 042.00 | | 10 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 677.00 | 70 852.00 | 41 825.00 | 112 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 814.00 | 81 944.00 | 41 870.00 | 123 814.00 |
BT Marchandises | 435 066.00 | | 435 066.00 | 435 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 758 294.00 | 188 977.00 | 569 317.00 | 758 294.00 |
BZ Autres créances | 14 527.00 | | 14 527.00 | 14 527.00 |
CF Disponibilités | 72 852.00 | | 72 852.00 | 72 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 280 738.00 | 188 977.00 | 1 091 762.00 | 1 280 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 404 553.00 | 270 921.00 | 1 133 632.00 | 1 404 553.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 79 000.00 | 79 000.00 | | 79 000.00 |
DH Report à nouveau | 657 160.00 | 622 754.00 | | 657 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 459.00 | 34 406.00 | | 63 459.00 |
DL TOTAL (I) | 810 618.00 | 747 160.00 | | 810 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 228.00 | 16 849.00 | | 35 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 110.00 | 5 847.00 | | 6 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 365.00 | 239 425.00 | | 199 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 888.00 | 67 785.00 | | 81 888.00 |
EA Autres dettes | 423.00 | 370.00 | | 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 013.00 | 330 277.00 | | 323 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 133 632.00 | 1 077 436.00 | | 1 133 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 549 080.00 | | 1 549 080.00 | 1 549 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 549 080.00 | | 1 549 080.00 | 1 549 080.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 41 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 590 382.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 101 264.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -64 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 106.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 184.00 | |
GE Autres charges | | | 94 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 508 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 855.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 869.00 | | | 869.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 869.00 | | | 869.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 869.00 | | | 869.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 915.00 | 6 498.00 | | 16 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 591 454.00 | 1 402 725.00 | | 1 591 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 527 995.00 | 1 368 318.00 | | 1 527 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 459.00 | 34 406.00 | | 63 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 838.00 | 12 106.00 | | 69 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 042.00 | | | 10 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 796.00 | 12 106.00 | | 59 796.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 132 793.00 | 56 184.00 | | 132 793.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 132 793.00 | 56 184.00 | | 132 793.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 793.00 | 56 184.00 | | 132 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 110.00 | 6 110.00 | | 6 110.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 365.00 | 199 365.00 | | 199 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 888.00 | 81 888.00 | | 81 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 228.00 | 35 228.00 | | 35 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 772 821.00 | 772 821.00 | | 772 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 772 821.00 | 772 821.00 | | 772 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 013.00 | 323 013.00 | | 323 013.00 |