| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 311.00 | 11 311.00 | | 11 311.00 |
AH Fonds commercial | 866 400.00 | | 866 400.00 | 866 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 625.00 | 29 662.00 | 2 963.00 | 32 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 459 271.00 | 318 484.00 | 140 787.00 | 459 271.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 286.00 | | 68 286.00 | 68 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 556 731.00 | 359 458.00 | 1 197 274.00 | 1 556 731.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 618.00 | | 41 618.00 | 41 618.00 |
BZ Autres créances | 595 375.00 | | 595 375.00 | 595 375.00 |
CF Disponibilités | 139 454.00 | | 139 454.00 | 139 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 937.00 | | 3 937.00 | 3 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 783 814.00 | | 783 814.00 | 783 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 389 449.00 | 359 458.00 | 2 029 992.00 | 2 389 449.00 |
CR Parts à plus d’un an | 585 798.00 | | | 585 798.00 |
CU Autres participations | 118 800.00 | | 118 800.00 | 118 800.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 904.00 | | 3 904.00 | 3 904.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 000.00 | 167 000.00 | | 167 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 168 000.00 | 168 000.00 | | 168 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 700.00 | 15 050.00 | | 16 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 751.00 | | | 3 751.00 |
DH Report à nouveau | 384 521.00 | 281 897.00 | | 384 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 077.00 | 108 025.00 | | 179 077.00 |
DJ Subventions d’investissement | 162 758.00 | 169 425.00 | | 162 758.00 |
DL TOTAL (I) | 1 081 808.00 | 909 397.00 | | 1 081 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 556 886.00 | 630 717.00 | | 556 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295 643.00 | 390 979.00 | | 295 643.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 038.00 | 53 062.00 | | 39 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 064.00 | 70 475.00 | | 52 064.00 |
EA Autres dettes | 3 112.00 | 1 432.00 | | 3 112.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 106.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 948 184.00 | 1 146 771.00 | | 948 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 029 992.00 | 2 056 168.00 | | 2 029 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 056.00 | 198 356.00 | | 169 056.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 561 422.00 | | | 1 561 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 187 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 690.00 | 1 556 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 877 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 690.00 | 491 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 877 711.00 | | | 877 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 496 586.00 | | | 496 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 187 124.00 | | | 187 124.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 334.00 | 56 814.00 | 4 690.00 | 307 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 311.00 | | | 11 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 022.00 | 56 814.00 | 4 690.00 | 296 022.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | 5 050.00 | 1 146.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 038.00 | 39 038.00 | | 39 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 790.00 | 15 790.00 | | 15 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 693.00 | 15 693.00 | | 15 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 112.00 | 3 112.00 | | 3 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 286.00 | | 68 286.00 | 68 286.00 |
UX Autres créances clients | 41 618.00 | 41 618.00 | | 41 618.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 247.00 | 2 247.00 | | 2 247.00 |
VB T. V. A. | 4 495.00 | 4 495.00 | | 4 495.00 |
VC Groupe et associés | 585 798.00 | | 585 798.00 | 585 798.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 556 886.00 | 74 841.00 | 314 666.00 | 556 886.00 |
VI Groupe et associés | 295 643.00 | | 295 643.00 | 295 643.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 771.00 | | | 73 771.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 638.00 | 7 638.00 | | 7 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 787.00 | 2 787.00 | | 2 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 937.00 | 3 937.00 | | 3 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 709 216.00 | 55 132.00 | 654 084.00 | 709 216.00 |
VW T.V.A. | 12 944.00 | 12 944.00 | | 12 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 946 743.00 | 169 056.00 | 610 309.00 | 946 743.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 512.00 | 12 239.00 | | 9 512.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 63 652.00 | 58 923.00 | | 63 652.00 |
ST Autres comptes | 170 667.00 | 134 096.00 | | 170 667.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 237 262.00 | 242 880.00 | | 237 262.00 |
YT Sous‐traitance | 1 835.00 | 7 065.00 | | 1 835.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 113.00 | 2 846.00 | | 7 113.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 625.00 | 15 085.00 | | 16 625.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 129 777.00 | 110 603.00 | | 129 777.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 681.00 | 55 783.00 | | 61 681.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 473 416.00 | 442 964.00 | | 473 416.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |