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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 030.00 | 37 470.00 | 6 561.00 | 44 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 201 070.00 | 491 393.00 | 709 677.00 | 1 201 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 014.00 | | 4 014.00 | 4 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 249 114.00 | 528 862.00 | 720 252.00 | 1 249 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
BZ Autres créances | 5 410.00 | | 5 410.00 | 5 410.00 |
CF Disponibilités | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 140.00 | | 249 140.00 | 249 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 498 254.00 | 528 862.00 | 969 392.00 | 1 498 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 194.00 | 12 977.00 | | 5 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 900.00 | -7 783.00 | | -2 900.00 |
DL TOTAL (I) | 12 293.00 | 15 193.00 | | 12 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316.00 | 980.00 | | 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 606.00 | 30 293.00 | | 42 606.00 |
EA Autres dettes | 913 001.00 | 935 268.00 | | 913 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 957 099.00 | 966 543.00 | | 957 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 969 392.00 | 981 736.00 | | 969 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 178.00 | 52 274.00 | | 60 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 430.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 934.00 | |
GE Autres charges | | | 6 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 819.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 490 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 490 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 585 957.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 585 957.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -95 957.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 259.00 | 205 956.00 | | 176 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 159.00 | 213 740.00 | | 179 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 900.00 | -7 783.00 | | -2 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 249 114.00 | | | 1 249 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 014.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 245 100.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 245 100.00 | | | 1 245 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 014.00 | | | 4 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 421 928.00 | 106 934.00 | | 421 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 421 928.00 | 106 934.00 | | 421 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 606.00 | 42 606.00 | | 42 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 913 001.00 | 16 080.00 | 896 921.00 | 913 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 014.00 | 4 014.00 | | 4 014.00 |
UX Autres créances clients | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 799.00 | 244 799.00 | | 244 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 957 099.00 | 60 178.00 | 896 921.00 | 957 099.00 |