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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 619.00 | 430.00 | 189.00 | 619.00 |
040 Immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 629.00 | 430.00 | 40 199.00 | 40 629.00 |
060 Stock marchandises | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
072 Créances – Autres | 3 081.00 | | 3 081.00 | 3 081.00 |
084 Disponibilités | 20 476.00 | | 20 476.00 | 20 476.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 732.00 | | 24 732.00 | 24 732.00 |
110 Total général Actif | 65 361.00 | 430.00 | 64 931.00 | 65 361.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 227.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 716.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 903.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 639.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 382.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 910.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 292.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 931.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 301 992.00 | | | 301 992.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 321 992.00 | | | 321 992.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 224 479.00 | | | 224 479.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 493.00 | | | 3 493.00 |
242 Autres charges externes. | 21 283.00 | | | 21 283.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 150.00 | | | 150.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 25 140.00 | | | 25 140.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 376.00 | | | 51 376.00 |
252 Charges sociales | 918.00 | | | 918.00 |
254 Dotations aux amortissements | 206.00 | | | 206.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 326 896.00 | | | 326 896.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 903.00 | | | -4 903.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 903.00 | | | -4 903.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 629.00 | | | 40 629.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 178.00 | | | 178.00 |