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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 232 000.00 | 10 000.00 | 222 000.00 | 232 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 047.00 | 246.00 | 1 801.00 | 2 047.00 |
040 Immobilisations financières | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 234 773.00 | 10 246.00 | 224 527.00 | 234 773.00 |
072 Créances – Autres | 2 622.00 | | 2 622.00 | 2 622.00 |
084 Disponibilités | 3 990.00 | | 3 990.00 | 3 990.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 612.00 | | 6 612.00 | 6 612.00 |
110 Total général Actif | 241 385.00 | 10 246.00 | 231 139.00 | 241 385.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 55 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 534.00 | |
134 Report à nouveau | | | 98 883.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 057.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 204 474.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 765.00 | |
172 Autres dettes | | | 25 846.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 664.00 | |
180 Total général Passif | | | 231 139.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 047.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 130 149.00 | | | 130 149.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
230 Autres produits | 237.00 | | | 237.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 132 946.00 | | | 132 946.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 005.00 | | | 10 005.00 |
242 Autres charges externes. | 44 669.00 | | | 44 669.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 764.00 | | | 764.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 932.00 | | | 932.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 499.00 | | | 5 499.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 758.00 | | | 9 758.00 |
252 Charges sociales | 3 534.00 | | | 3 534.00 |
254 Dotations aux amortissements | 341.00 | | | 341.00 |
256 Dotations aux provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 79 240.00 | | | 79 240.00 |
270 Résultat d’exploitation | 53 706.00 | | | 53 706.00 |
294 Charges financières | 635.00 | | | 635.00 |
300 Charges exceptionnelles | 430.00 | | | 430.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 582.00 | | | 9 582.00 |
310 Bénéfice ou perte | 43 057.00 | | | 43 057.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 233 414.00 | | | 233 414.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 688.00 | | | 688.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 370.00 | | | 370.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -370.00 | | | -370.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 015.00 | | | 13 015.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 323.00 | | | 5 323.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |