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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 884 754.00 | 136 651.00 | 748 103.00 | 884 754.00 |
040 Immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 884 764.00 | 136 651.00 | 748 113.00 | 884 764.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 395 881.00 | | 395 881.00 | 395 881.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
072 Créances – Autres | 9 553.00 | | 9 553.00 | 9 553.00 |
084 Disponibilités | 8 923.00 | | 8 923.00 | 8 923.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 659.00 | | 1 659.00 | 1 659.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 417 247.00 | | 417 247.00 | 417 247.00 |
110 Total général Actif | 1 302 010.00 | 136 651.00 | 1 165 360.00 | 1 302 010.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1.00 | |
132 Autres réserves | | | 197 250.00 | |
134 Report à nouveau | | | -34 443.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 321.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 171 128.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 686 568.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 497.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 755.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 296 015.00 | | |
172 Autres dettes | | | 299 412.00 | |
176 Total des dettes | | | 994 232.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 165 360.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 586.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 642 206.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 108 428.00 | | | 108 428.00 |
222 Production stockée | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 840.00 | | | 10 840.00 |
230 Autres produits | 4 510.00 | | | 4 510.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 183 778.00 | | | 183 778.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 60 497.00 | | | 60 497.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 192.00 | | | -1 192.00 |
242 Autres charges externes. | 41 093.00 | | | 41 093.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -12 221.00 | | | -12 221.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 133.00 | | | 7 133.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 874.00 | | | 17 874.00 |
252 Charges sociales | 4 369.00 | | | 4 369.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30 687.00 | | | 30 687.00 |
262 Autres charges | 172.00 | | | 172.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 160 633.00 | | | 160 633.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 146.00 | | | 23 146.00 |
280 Produits financiers | 10.00 | | | 10.00 |
294 Charges financières | 14 825.00 | | | 14 825.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 531.00 | | | 5 531.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 321.00 | | | 8 321.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 949.00 | | | 949.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 22 515.00 | | | 22 515.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 859 177.00 | | | 859 177.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 586.00 | | | 25 586.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 162.00 | | | 3 162.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 913.00 | | | 13 913.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |