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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 249 000.00 | | 249 000.00 | 249 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 36 482.00 | 27 225.00 | 9 257.00 | 36 482.00 |
028 Immobilisations corporelles | 156 039.00 | 78 253.00 | 77 786.00 | 156 039.00 |
040 Immobilisations financières | 14 285.00 | | 14 285.00 | 14 285.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 455 807.00 | 105 478.00 | 350 329.00 | 455 807.00 |
060 Stock marchandises | 2 288.00 | | 2 288.00 | 2 288.00 |
072 Créances – Autres | 3 397.00 | | 3 397.00 | 3 397.00 |
084 Disponibilités | 102 804.00 | | 102 804.00 | 102 804.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 108 489.00 | | 108 489.00 | 108 489.00 |
110 Total général Actif | 564 296.00 | 105 478.00 | 458 818.00 | 564 296.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 85 585.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 891.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 915.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 106 109.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 290 045.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 628.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 972.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 037.00 | |
176 Total des dettes | | | 352 709.00 | |
180 Total général Passif | | | 458 818.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 393.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 363 512.00 | 320 579.00 | | 363 512.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 64 400.00 | 21 115.00 | | 64 400.00 |
230 Autres produits | 41 456.00 | 7.00 | | 41 456.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 469 368.00 | 341 701.00 | | 469 368.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 115 837.00 | 84 671.00 | | 115 837.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 254.00 | -3 101.00 | | 3 254.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 345.00 | 669.00 | | 345.00 |
242 Autres charges externes. | 113 067.00 | 90 896.00 | | 113 067.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 295.00 | 5 873.00 | | 7 295.00 |
250 Rémunérations du personnel | 164 179.00 | 114 793.00 | | 164 179.00 |
252 Charges sociales | 32 482.00 | 21 352.00 | | 32 482.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 587.00 | 27 568.00 | | 10 587.00 |
262 Autres charges | 3 308.00 | 701.00 | | 3 308.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 450 353.00 | 343 422.00 | | 450 353.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 014.00 | -1 721.00 | | 19 014.00 |
280 Produits financiers | 1 998.00 | 24.00 | | 1 998.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 581.00 | | | 2 581.00 |
294 Charges financières | 2 679.00 | 4 160.00 | | 2 679.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 34.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 20 915.00 | -5 891.00 | | 20 915.00 |