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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 708.00 | 25 708.00 | | 25 708.00 |
040 Immobilisations financières | 14 285.00 | | 14 285.00 | 14 285.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 234.00 | 25 949.00 | 64 285.00 | 90 234.00 |
060 Stock marchandises | 246 050.00 | | 246 050.00 | 246 050.00 |
072 Créances – Autres | 24 041.00 | | 24 041.00 | 24 041.00 |
084 Disponibilités | 13 685.00 | | 13 685.00 | 13 685.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 293 776.00 | | 293 776.00 | 293 776.00 |
110 Total général Actif | 384 010.00 | 25 949.00 | 358 061.00 | 384 010.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 79 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 900.00 | |
134 Report à nouveau | | | 98 178.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 029.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 190 107.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 321.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 119 265.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 319.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 367.00 | |
176 Total des dettes | | | 167 953.00 | |
180 Total général Passif | | | 358 061.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 437.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 208 272.00 | | | 208 272.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 208 272.00 | | | 208 272.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 130 007.00 | | | 130 007.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -73 800.00 | | | -73 800.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
242 Autres charges externes. | 112 756.00 | | | 112 756.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 103.00 | | | 39 103.00 |
252 Charges sociales | 9 130.00 | | | 9 130.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 179.00 | | | 13 179.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 232 873.00 | | | 232 873.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 601.00 | | | -24 601.00 |
290 Produits exceptionnels | 36 666.00 | | | 36 666.00 |
294 Charges financières | 36.00 | | | 36.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 029.00 | | | 12 029.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 301.00 | | | 4 301.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 079.00 | | | 4 079.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 75 797.00 | | | 75 797.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 437.00 | | | 14 437.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 284.00 | | | 41 284.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 870.00 | | | 25 870.00 |