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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 155.00 | 24 520.00 | 20 634.00 | 45 155.00 |
040 Immobilisations financières | 2 110.00 | | 2 110.00 | 2 110.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 203.00 | 25 459.00 | 37 744.00 | 63 203.00 |
060 Stock marchandises | 3 870.00 | | 3 870.00 | 3 870.00 |
072 Créances – Autres | 4 717.00 | | 4 717.00 | 4 717.00 |
084 Disponibilités | 71 591.00 | | 71 591.00 | 71 591.00 |
092 Charges constatées d’avance | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 317.00 | | 80 317.00 | 80 317.00 |
110 Total général Actif | 143 520.00 | 25 459.00 | 118 062.00 | 143 520.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 321.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 856.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 278.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 311.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 469.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60 041.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 004.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 784.00 | |
180 Total général Passif | | | 118 062.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 101.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 991.00 | | | 9 991.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 101.00 | | | 50 101.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 101.00 | | | 13 101.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 604.00 | | | 7 604.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 791.00 | | | 5 791.00 |