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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 2 905.00 | 95.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 929.00 | 115 399.00 | 95 530.00 | 210 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 285.00 | | 16 285.00 | 16 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 714.00 | 118 304.00 | 119 411.00 | 237 714.00 |
BT Marchandises | 91 591.00 | | 91 591.00 | 91 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 042.00 | | 21 042.00 | 21 042.00 |
BZ Autres créances | 167 734.00 | | 167 734.00 | 167 734.00 |
CF Disponibilités | 949 078.00 | | 949 078.00 | 949 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 230 170.00 | | 1 230 170.00 | 1 230 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 467 885.00 | 118 304.00 | 1 349 581.00 | 1 467 885.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 285.00 | | | 16 285.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | | 337 758.00 | | |
DH Report à nouveau | 88 271.00 | 251 925.00 | | 88 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 209.00 | 198 588.00 | | 267 209.00 |
DL TOTAL (I) | 366 481.00 | 799 271.00 | | 366 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 513.00 | 73 115.00 | | 39 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 250.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 577.00 | 84 790.00 | | 74 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 770 162.00 | 49 325.00 | | 770 162.00 |
EA Autres dettes | 98 849.00 | 99 925.00 | | 98 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 983 100.00 | 308 405.00 | | 983 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 349 581.00 | 1 107 676.00 | | 1 349 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 977 612.00 | 268 900.00 | | 977 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 610.00 | | 14.00 | 270 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 910.00 | 237 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 910.00 | 213 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 839.00 | | | 246 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 771.00 | | 14.00 | 18 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 515.00 | 22 386.00 | 27 597.00 | 123 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 515.00 | 22 386.00 | 27 597.00 | 123 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 577.00 | 74 577.00 | | 74 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 497.00 | 12 497.00 | | 12 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 009.00 | 20 009.00 | | 20 009.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 832.00 | 20 832.00 | | 20 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 849.00 | 98 849.00 | | 98 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 285.00 | 16 285.00 | | 16 285.00 |
UX Autres créances clients | 21 042.00 | 21 042.00 | | 21 042.00 |
VB T. V. A. | 11 477.00 | 11 477.00 | | 11 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 513.00 | 34 025.00 | 5 488.00 | 39 513.00 |
VI Groupe et associés | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 595.00 | | | 33 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 257.00 | 156 257.00 | | 156 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 787.00 | 205 787.00 | | 205 787.00 |
VW T.V.A. | 16 349.00 | 16 349.00 | | 16 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 983 100.00 | 977 612.00 | 5 488.00 | 983 100.00 |