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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 000.00 | 5 109.00 | 1 891.00 | 7 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 906.00 | 24 483.00 | 57 423.00 | 81 906.00 |
040 Immobilisations financières | 2 707.00 | | 2 707.00 | 2 707.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 613.00 | 29 592.00 | 62 021.00 | 91 613.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 320.00 | | 7 320.00 | 7 320.00 |
072 Créances – Autres | 4 141.00 | | 4 141.00 | 4 141.00 |
084 Disponibilités | 3 362.00 | | 3 362.00 | 3 362.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 823.00 | | 14 823.00 | 14 823.00 |
110 Total général Actif | 106 436.00 | 29 592.00 | 76 844.00 | 106 436.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 60.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 703.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 833.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 530.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 136.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 764.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 192.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 414.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 314.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 844.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 34 137.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 536.00 | 6 244.00 | | 6 536.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 45 070.00 | 32 125.00 | | 45 070.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 17 214.00 | 14 898.00 | | 17 214.00 |
230 Autres produits | 13.00 | 2.00 | | 13.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 68 833.00 | 53 269.00 | | 68 833.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 746.00 | 4 299.00 | | 3 746.00 |
242 Autres charges externes. | 25 947.00 | 28 810.00 | | 25 947.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 464.00 | | | 464.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 806.00 | 581.00 | | 806.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 673.00 | 9 900.00 | | 23 673.00 |
252 Charges sociales | 6 181.00 | 3 067.00 | | 6 181.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 855.00 | 10 400.00 | | 10 855.00 |
262 Autres charges | 17.00 | 6.00 | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 71 225.00 | 57 063.00 | | 71 225.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 392.00 | -3 794.00 | | -2 392.00 |
294 Charges financières | 441.00 | 227.00 | | 441.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 833.00 | -4 021.00 | | -2 833.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 91 614.00 | | | 91 614.00 |