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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 65 039.00 | 45 019.00 | 20 020.00 | 65 039.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 039.00 | 45 019.00 | 20 020.00 | 65 039.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 008.00 | | 18 008.00 | 18 008.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 245.00 | | 25 245.00 | 25 245.00 |
072 Créances – Autres | 14 208.00 | | 14 208.00 | 14 208.00 |
084 Disponibilités | 12 283.00 | | 12 283.00 | 12 283.00 |
092 Charges constatées d’avance | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 945.00 | | 69 945.00 | 69 945.00 |
110 Total général Actif | 134 984.00 | 45 019.00 | 89 965.00 | 134 984.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 29 523.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 888.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 511.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 127.00 | |
172 Autres dettes | | | 52 326.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 453.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 964.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 75 019.00 | | | 75 019.00 |
222 Production stockée | 15 620.00 | | | 15 620.00 |
230 Autres produits | 60.00 | | | 60.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 90 699.00 | | | 90 699.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 371.00 | | | 18 371.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 387.00 | | | -2 387.00 |
242 Autres charges externes. | 32 372.00 | | | 32 372.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 319.00 | | | 319.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 949.00 | | | 17 949.00 |
252 Charges sociales | 8 025.00 | | | 8 025.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 890.00 | | | 15 890.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 90 541.00 | | | 90 541.00 |
270 Résultat d’exploitation | 158.00 | | | 158.00 |
290 Produits exceptionnels | 996.00 | | | 996.00 |
294 Charges financières | 110.00 | | | 110.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 157.00 | | | 157.00 |
310 Bénéfice ou perte | 887.00 | | | 887.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5.00 | | | 5.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 096.00 | | | 5 096.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 468.00 | | | 6 468.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 475.00 | | | 53 475.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 564.00 | | | 11 564.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 928.00 | | | 20 928.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 618.00 | | | 11 618.00 |