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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 13 335.00 | 10 864.00 | 2 471.00 | 13 335.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 335.00 | 10 864.00 | 2 471.00 | 13 335.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 32 824.00 | | 32 824.00 | 32 824.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 608.00 | 634.00 | 6 974.00 | 7 608.00 |
072 Créances – Autres | 7 482.00 | | 7 482.00 | 7 482.00 |
084 Disponibilités | 166 726.00 | | 166 726.00 | 166 726.00 |
092 Charges constatées d’avance | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 214 676.00 | 634.00 | 214 042.00 | 214 676.00 |
110 Total général Actif | 228 011.00 | 11 498.00 | 216 513.00 | 228 011.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 120 008.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 880.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 161 889.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 274.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 744.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 100.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 250.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 625.00 | |
180 Total général Passif | | | 216 513.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 853.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 482.00 | | | 10 482.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 853.00 | | | 2 853.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 916.00 | | | 19 916.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 037.00 | | | 20 037.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 634.00 | | | 634.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 634.00 | | | 634.00 |