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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 202 895.00 | 24 270.00 | 178 625.00 | 202 895.00 |
028 Immobilisations corporelles | 247 961.00 | 40 882.00 | 207 079.00 | 247 961.00 |
040 Immobilisations financières | 10 979.00 | | 10 979.00 | 10 979.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 461 834.00 | 65 151.00 | 396 683.00 | 461 834.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 413 616.00 | | 413 616.00 | 413 616.00 |
072 Créances – Autres | 82 898.00 | | 82 898.00 | 82 898.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 103 094.00 | | 103 094.00 | 103 094.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 599 623.00 | | 599 623.00 | 599 623.00 |
110 Total général Actif | 1 061 457.00 | 65 151.00 | 996 306.00 | 1 061 457.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 48 784.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 161.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 123.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 100 319.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 705 758.00 | | |
172 Autres dettes | | | 779 064.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 65 800.00 | |
176 Total des dettes | | | 945 183.00 | |
180 Total général Passif | | | 996 306.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 229 831.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 15 485.00 | | | 15 485.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 604 826.00 | | | 604 826.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 270 510.00 | | | 270 510.00 |
230 Autres produits | 97 263.00 | | | 97 263.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 988 084.00 | | | 988 084.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 442.00 | | | 36 442.00 |
242 Autres charges externes. | 512 074.00 | | | 512 074.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 334.00 | | | 6 334.00 |
250 Rémunérations du personnel | 341 006.00 | | | 341 006.00 |
252 Charges sociales | 82 591.00 | | | 82 591.00 |
254 Dotations aux amortissements | 46 991.00 | | | 46 991.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 025 439.00 | | | 1 025 439.00 |
270 Résultat d’exploitation | -37 354.00 | | | -37 354.00 |
290 Produits exceptionnels | 6.00 | | | 6.00 |
294 Charges financières | 91.00 | | | 91.00 |
300 Charges exceptionnelles | 19.00 | | | 19.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -34 297.00 | | | -34 297.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 161.00 | | | -3 161.00 |